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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.036.289/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.082.466.202,35
11000006DISPONIBILIDADES1.639.021,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS97.894,46
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS97.894,46
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.541.126,60
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.541.126,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.080.803.015,11
13100007LIVRES1.080.803.015,11
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.655.754,23
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.655.754,23
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.076.147.260,88
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.076.147.260,88
19000008OUTROS VALORES E BENS24.166,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.166,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.166,18
30000001COMPENSAÇÃO1.120.191.814,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.080.803.015,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.080.803.015,11
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.655.754,23
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.076.147.260,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES668.799,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA668.799,00
30430107PRÓPRIOS668.799,00
30900008CONTROLE38.720.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS38.720.000,00
30915055EMISSÕES19.360.000,00
30915103RESGATES16.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.810.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.202.658.016,46
40000008EXIGÍVEL6.184.707,36
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.184.707,36
49900006DIVERSAS6.184.707,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.036.981,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.036.981,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA147.725,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO147.725,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO977.510.594,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO977.510.594,74
61100004CAPITAL SOCIAL801.892.104,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO801.892.104,77
61170209PESSOAS FÍSICAS351.050.305,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS450.841.799,34
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS175.618.489,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS175.618.489,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.313.840.676,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.313.748.742,60
71300007RENDAS DE CÂMBIO291.987.766,35
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR291.987.766,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.021.130.824,04
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA463.473,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.346.704,47
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.206,49
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL628.034,16
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.017.691.405,47
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.017.691.405,47
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS630.152,21
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS630.152,21
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS91.934,28
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS91.934,28
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS91.934,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.215.069.776,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.215.069.776,63
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO341.046.883,80
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR341.046.883,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS871.619.810,45
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA53,87
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.011,41
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.327.213,49
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO869.291.531,68
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO869.291.531,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.403.076,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO542.596,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.668,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO768.953,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA466.863,58
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO302.090,36
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA64.440,13
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.024.417,98
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,74
90000003COMPENSAÇÃO 1.120.191.814,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.080.803.015,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.080.803.015,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES668.799,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 668.799,00
90900000CONTROLE 38.720.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE38.720.000,00
90917055EMISSÕES19.360.000,00
90917103RESGATES16.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.810.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.202.658.016,46