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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.370.971,64
11000006DISPONIBILIDADES61.377,79
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS61.377,79
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS61.377,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.607.519,05
13100007LIVRES8.600.658,95
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA68.903,31
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO68.903,31
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.531.755,64
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.531.755,64
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.860,10
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.860,10
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.860,10
18000009OUTROS CRÉDITOS7.697.058,43
18300008RENDAS A RECEBER187.290,37
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER74.245,71
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER113.044,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.509.768,06
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES766.283,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.743.484,46
19000008OUTROS VALORES E BENS5.016,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.016,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.016,37
30000001COMPENSAÇÃO21.612.486,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.607.519,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.607.519,05
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS68.903,31
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.538.615,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES589.239,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA589.239,00
30430107PRÓPRIOS589.239,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES323.402,70
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS316.542,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS316.542,60
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.860,10
30900008CONTROLE12.092.326,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.600.000,00
30915055EMISSÕES2.800.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS6.492.326,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO37.983.458,62
40000008EXIGÍVEL763.124,44
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES763.124,44
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS15.461,45
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4.873,13
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR10.588,32
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES733.001,08
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR481,26
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES732.519,82
49900006DIVERSAS14.661,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.046,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.046,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.615,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.615,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.419.598,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.419.598,00
61100004CAPITAL SOCIAL6.288.148,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.288.148,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.288.148,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.131.449,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.131.449,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.362.605,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.362.605,50
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO46.179,94
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.179,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.314.986,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.907,66
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL345.205,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.907,99
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS113.825,60
71580315FUTURO113.825,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.842.139,49
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.842.139,49
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.439,37
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.439,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.174.356,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.174.356,30
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.504,70
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.504,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.124.331,83
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,85
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,80
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.730,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS100.879,20
81550311FUTURO100.879,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.004.719,88
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.004.719,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.350,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.921,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.494,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.934,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.474,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO9.459,66
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS168,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS168,87
90000003COMPENSAÇÃO 21.612.486,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.607.519,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.607.519,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES589.239,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 589.239,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 323.402,70
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS316.542,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO316.542,60
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.860,10
90900000CONTROLE 12.092.326,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.600.000,00
90917055EMISSÕES2.800.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS6.492.326,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO37.983.458,62