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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.184.136/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.942.022,98
11000006DISPONIBILIDADES52.362,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS52.362,77
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS52.362,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.940.721,99
13100007LIVRES13.931.581,29
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA241.412,92
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO241.412,92
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.690.168,37
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS13.690.168,37
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS9.140,70
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA9.140,70
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.140,70
18000009OUTROS CRÉDITOS10.943.079,71
18300008RENDAS A RECEBER322.511,99
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER82.259,85
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER240.252,14
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.620.567,72
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES219.465,16
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.401.102,56
19000008OUTROS VALORES E BENS5.858,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.858,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.858,51
30000001COMPENSAÇÃO33.645.248,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.940.721,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.940.721,99
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS241.412,92
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.699.309,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES629.320,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA629.320,00
30430107PRÓPRIOS629.320,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES584.672,70
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS575.532,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS575.532,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES9.140,70
30900008CONTROLE18.490.533,63
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.400.000,00
30915055EMISSÕES4.200.000,00
30915103RESGATES3.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS10.090.533,63
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO58.587.271,30
40000008EXIGÍVEL207.408,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES207.408,58
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS20.596,76
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4.997,38
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR15.599,38
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES166.861,81
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR128,09
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES165.051,00
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.682,72
49900006DIVERSAS19.950,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.634,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.634,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.315,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.315,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.683.390,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.683.390,00
61100004CAPITAL SOCIAL1.615.858,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.615.858,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.615.858,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.067.531,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.067.531,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.406.611,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.406.611,81
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO30.327,07
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.327,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.376.204,57
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.524,63
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL730.948,13
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.252,34
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS144.376,40
71580315FUTURO144.376,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO16.483.103,07
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.483.103,07
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS80,17
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS80,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.355.387,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.355.387,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.271.347,28
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,42
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.840,68
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS120.310,20
81550311FUTURO120.310,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO15.134.193,33
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.134.193,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS83.947,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.656,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS22.439,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO47.851,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.361,64
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO19.489,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS92,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS92,46
90000003COMPENSAÇÃO 33.645.248,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.940.721,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.940.721,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES629.320,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 629.320,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 584.672,70
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS575.532,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO575.532,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES9.140,70
90900000CONTROLE 18.490.533,63
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.400.000,00
90917055EMISSÕES4.200.000,00
90917103RESGATES3.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS10.090.533,63
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO58.587.271,30