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| Competência: | 08/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 4.698.845,86 | Data de Recebimento das Informações: | 08/09/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 4.44.77.59,94 | 260,00 | 4.466.803,51 | 95,062% | |||||
| - | Sim | 2.539,54 | 392.878,50 | 8,361% | ||||||||
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Para
negociação | -100.617,19 | -2,141% | ||||||||||
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Para
negociação | -58.905,57 | -1,254% | ||||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,000% | ||||||||||
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Para
negociação | 4.313,39 | 0,092% | ||||||||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,064% | ||||||||||