| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 136,248607 | 0,00 | 0,00 | 885615955,06 | 885696298,17 | 190 | 02/09/2025 |
| 02 | 136,121865 | 0,00 | 0,00 | 884792129,24 | 884938726,76 | 190 | 03/09/2025 |
| 03 | 135,893452 | 0,00 | 0,00 | 883307444,83 | 883460656,31 | 190 | 04/09/2025 |
| 04 | 135,851562 | 0,00 | 0,00 | 883035157,80 | 883194972,67 | 190 | 05/09/2025 |
| 05 | 136,152949 | 0,00 | 0,00 | 884994175,45 | 885034347,18 | 190 | 08/09/2025 |
| 08 | 136,465147 | 0,00 | 0,00 | 887023462,39 | 887070857,13 | 190 | 09/09/2025 |
| 09 | 136,584992 | 0,00 | 0,00 | 887802454,96 | 887857087,22 | 190 | 10/09/2025 |
| 10 | 136,991843 | 0,00 | 0,00 | 890446989,73 | 890508865,06 | 190 | 11/09/2025 |
| 11 | 137,16961 | 0,00 | 0,00 | 891602469,51 | 891671257,68 | 190 | 12/09/2025 |
| 12 | 137,260172 | 0,00 | 0,00 | 892191128,00 | 892264248,46 | 190 | 15/09/2025 |
| 15 | 137,479966 | 0,00 | 0,00 | 893619787,95 | 889353343,16 | 190 | 16/09/2025 |
| 16 | 137,887134 | 0,00 | 0,00 | 896266380,93 | 896353203,76 | 190 | 17/09/2025 |
| 17 | 138,1792 | 0,00 | 0,00 | 898164805,24 | 898258503,26 | 190 | 18/09/2025 |
| 18 | 137,886971 | 0,00 | 0,00 | 910054013,69 | 910123567,08 | 190 | 19/09/2025 |
| 19 | 137,627804 | 0,00 | 0,00 | 908343515,16 | 908451075,61 | 190 | 22/09/2025 |
| 22 | 137,233335 | 0,00 | 0,00 | 905740016,47 | 905854538,39 | 190 | 23/09/2025 |
| 23 | 137,765729 | 0,00 | 0,00 | 909253820,58 | 909375285,35 | 190 | 24/09/2025 |
| 24 | 137,828711 | 0,00 | 0,00 | 909669497,37 | 909797930,09 | 190 | 25/09/2025 |
| 25 | 137,774636 | 0,00 | 0,00 | 909312601,61 | 909448005,27 | 190 | 29/09/2025 |
| 26 | 137,877464 | 0,00 | 0,00 | 909991266,33 | 910133638,38 | 190 | 29/09/2025 |
| 29 | 137,578661 | 0,00 | 0,00 | 908019171,79 | 908168517,05 | 190 | 30/09/2025 |
| 30 | 137,500035 | 0,00 | 0,00 | 907500236,82 | 907656541,23 | 190 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |