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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL107.523.474,12
11000006DISPONIBILIDADES57.556,12
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS57.556,12
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS57.556,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.917.672,59
13100007LIVRES56.917.672,59
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.257.564,80
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.257.564,80
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL55.660.107,79
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS55.660.107,79
18000009OUTROS CRÉDITOS50.539.681,82
18300008RENDAS A RECEBER1.707.266,15
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER590.841,99
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.116.424,16
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES48.832.415,67
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.894.748,09
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.937.667,58
19000008OUTROS VALORES E BENS8.563,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.563,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.563,59
30000001COMPENSAÇÃO104.058.048,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.917.672,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO56.917.672,59
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.257.564,80
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL55.660.107,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.349.317,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.349.317,00
30430107PRÓPRIOS3.349.317,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.791.330,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.791.330,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.791.330,20
30900008CONTROLE40.999.728,78
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.267.364,00
30915055EMISSÕES2.133.682,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.733.682,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS36.732.364,78
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO211.581.522,69
40000008EXIGÍVEL11.809.672,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.809.672,22
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS129.422,52
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR37.068,68
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR92.353,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.595.977,36
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6.684,80
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.774.352,00
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES814.940,56
49900006DIVERSAS84.272,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR49.202,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.202,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA35.070,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO35.070,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO90.785.846,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO90.785.846,91
61100004CAPITAL SOCIAL89.106.176,13
61170003COTAS DE INVESTIMENTO89.106.176,13
61170302PESSOAS JURÍDICAS89.106.176,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS64.734.648,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS64.734.648,21
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO169.297,77
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS169.297,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.565.348,46
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA54.573,69
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.896.953,86
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,00
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL92.153,42
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS917.985,60
71580315FUTURO917.985,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO61.603.677,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO61.603.677,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1,98
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS59.806.693,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS59.806.693,22
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.336.722,81
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.336.722,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.172.069,66
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,52
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA86,85
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL379.310,95
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS842.207,20
81550311FUTURO842.207,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO56.950.463,14
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO56.950.463,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS296.849,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO92.311,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS33.672,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO170.865,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA100.940,63
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO69.924,96
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.050,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.050,98
90000003COMPENSAÇÃO 104.058.048,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.917.672,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS56.917.672,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.349.317,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.349.317,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.791.330,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.791.330,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.791.330,20
90900000CONTROLE 40.999.728,78
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.267.364,00
90917055EMISSÕES2.133.682,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.733.682,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS36.732.364,78
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO211.581.522,69