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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.920.315,18
11000006DISPONIBILIDADES62.526,34
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS62.526,34
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS62.526,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.733.920,21
13100007LIVRES4.733.920,21
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA34.470,06
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34.470,06
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.699.450,15
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.790.692,34
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.908.757,81
18000009OUTROS CRÉDITOS6.118.878,35
18300008RENDAS A RECEBER113.365,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER31.209,22
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER82.156,32
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.005.512,81
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.013.214,07
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.992.298,74
19000008OUTROS VALORES E BENS4.990,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.990,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.990,28
30000001COMPENSAÇÃO10.573.888,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.733.920,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.733.920,21
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS34.470,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.699.450,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES170.244,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA170.244,00
30430107PRÓPRIOS170.244,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES230.212,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS230.212,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS230.212,80
30900008CONTROLE5.439.511,04
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS668.350,00
30915055EMISSÕES334.175,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.175,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.771.161,04
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.494.203,23
40000008EXIGÍVEL992.890,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES992.890,94
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS7.895,12
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.730,93
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR6.164,19
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES980.493,04
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.369,74
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES979.123,30
49900006DIVERSAS4.502,78
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.794,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.794,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA708,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO708,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.833,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.833,31
61100004CAPITAL SOCIAL9.241.232,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.241.232,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.241.232,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.331.365,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.331.365,69
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO19.714,32
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.714,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.311.648,24
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.945,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL286.018,76
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.679,30
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS53.243,60
71580315FUTURO53.243,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.947.760,64
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.947.760,64
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.182.774,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.182.774,76
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,50
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.138.873,40
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8,55
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.122,52
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS45.872,60
81550311FUTURO45.872,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.064.869,60
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.064.869,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.147,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.196,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS27.024,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.925,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.689,54
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.236,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS754,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS754,26
90000003COMPENSAÇÃO 10.573.888,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.733.920,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.733.920,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES170.244,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 170.244,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 230.212,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS230.212,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO230.212,80
90900000CONTROLE 5.439.511,04
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE668.350,00
90917055EMISSÕES334.175,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.175,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.771.161,04
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.494.203,23