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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.013.226/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL65.303.664,68
11000006DISPONIBILIDADES65.240,28
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS65.240,28
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS65.240,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.947.280,36
13100007LIVRES62.049.152,12
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA62.049.152,12
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO62.049.152,12
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.898.128,24
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.898.128,24
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.898.128,24
18000009OUTROS CRÉDITOS291.144,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES291.144,04
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES291.144,04
30000001COMPENSAÇÃO135.158.994,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.947.280,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO64.947.280,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS64.947.280,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.766,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.766,00
30430107PRÓPRIOS3.766,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES67.607.948,24
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS64.709.820,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS64.709.820,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.898.128,24
30900008CONTROLE2.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.600.000,00
30915055EMISSÕES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO200.462.659,28
40000008EXIGÍVEL46.932,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES46.932,88
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES45.868,88
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR108,38
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES45.760,50
49900006DIVERSAS1.064,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR231,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS231,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA832,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO832,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.199.815,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.199.815,82
61100004CAPITAL SOCIAL65.199.815,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.199.815,82
61170209PESSOAS FÍSICAS4.868.095,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS60.331.720,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS105.594,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS105.594,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS105.135,12
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA38.078,67
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS66.600,65
71580315FUTURO66.600,65
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO455,80
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO455,80
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS459,76
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS459,76
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS48.678,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS48.678,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.896,90
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS46.742,90
81550311FUTURO46.742,90
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO154,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO154,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.782,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO949,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO832,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA151,29
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO680,85
90000003COMPENSAÇÃO 135.158.994,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.947.280,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS64.947.280,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.766,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.766,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 67.607.948,24
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS64.709.820,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO64.709.820,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.898.128,24
90900000CONTROLE 2.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.600.000,00
90917055EMISSÕES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO200.462.659,28