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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL158.361.852,39
11000006DISPONIBILIDADES52.787,27
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS52.787,27
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS52.787,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS99.066.591,42
13100007LIVRES99.066.591,42
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.051.717,73
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.051.717,73
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL98.014.873,69
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS98.014.873,69
18000009OUTROS CRÉDITOS59.229.596,50
18300008RENDAS A RECEBER1.245.541,29
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER496.265,46
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER749.275,83
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES57.984.055,21
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.158.754,98
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.825.300,23
19000008OUTROS VALORES E BENS12.877,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.877,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.877,20
30000001COMPENSAÇÃO284.707.232,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS99.066.591,42
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO99.066.591,42
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.051.717,73
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL98.014.873,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.066.963,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.066.963,00
30430107PRÓPRIOS9.066.963,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.589.894,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.589.894,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.589.894,00
30900008CONTROLE173.983.784,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS124.000.000,00
30915055EMISSÕES62.000.000,00
30915103RESGATES59.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS49.983.784,06
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO443.069.084,87
40000008EXIGÍVEL5.865.914,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.865.914,49
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS73.231,46
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR30.726,51
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR42.504,95
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.709.936,71
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4.132,71
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.705.804,00
49900006DIVERSAS82.746,32
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.296,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.296,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA69.449,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO69.449,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO132.130.297,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO132.130.297,29
61100004CAPITAL SOCIAL344.287.750,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO344.287.750,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS344.287.750,37
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS173.728.439,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS173.728.439,09
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO387.138,63
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS387.138,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.094,55
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.094,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS173.315.366,87
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA36.959,56
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.380.710,47
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13,96
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL996.694,15
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS621.070,00
71580315FUTURO621.070,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO168.279.918,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO168.279.918,73
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS21.839,04
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS21.839,04
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS153.362.798,48
81000005DESPESAS OPERACIONAIS153.362.798,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS152.895.556,16
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,24
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA49,11
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.523.866,90
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS530.648,00
81550311FUTURO530.648,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO150.840.989,91
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO150.840.989,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS466.655,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO75.189,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS20.067,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO371.398,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA214.275,71
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO157.122,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS586,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS586,76
90000003COMPENSAÇÃO 284.707.232,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS99.066.591,42
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS99.066.591,42
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.066.963,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.066.963,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.589.894,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.589.894,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.589.894,00
90900000CONTROLE 173.983.784,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE124.000.000,00
90917055EMISSÕES62.000.000,00
90917103RESGATES59.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS49.983.784,06
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO443.069.084,87