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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.794.279.928,39
11000006DISPONIBILIDADES57.595,74
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS57.595,74
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS57.595,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.794.192.301,40
13100007LIVRES2.794.192.301,40
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.794.192.301,40
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO758.726,41
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.793.433.574,99
18000009OUTROS CRÉDITOS3.706,68
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.706,68
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.706,68
19000008OUTROS VALORES E BENS26.324,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.324,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.324,57
30000001COMPENSAÇÃO2.851.835.328,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.794.192.301,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.794.192.301,40
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.794.192.301,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES643.027,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA643.027,00
30430107PRÓPRIOS643.027,00
30900008CONTROLE57.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS57.000.000,00
30915055EMISSÕES28.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO28.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.646.115.256,79
40000008EXIGÍVEL586.551,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES586.551,89
49900006DIVERSAS586.551,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR192.763,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS192.763,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA393.788,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO393.788,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.687.719.137,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.687.719.137,40
61100004CAPITAL SOCIAL2.482.380.963,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.482.380.963,98
61170209PESSOAS FÍSICAS1.870.087.594,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS612.293.369,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS205.338.173,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS205.338.173,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS360.798.549,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS360.798.549,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS360.794.664,32
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA215.601.752,17
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA251.086,03
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.164.862,88
71580212TERMO1.164.862,88
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO143.776.963,24
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO143.776.963,24
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.885,20
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.885,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS254.824.310,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS254.824.310,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS252.173.951,30
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA104.473.778,36
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA15.549,41
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.891.210,81
81550218TERMO3.891.210,81
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO143.793.412,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO143.793.412,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.650.339,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO656.659,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.979,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.989.700,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.306.871,14
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO682.829,03
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19,33
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19,33
90000003COMPENSAÇÃO 2.851.835.328,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.794.192.301,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.794.192.301,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES643.027,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 643.027,00
90900000CONTROLE 57.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE57.000.000,00
90917055EMISSÕES28.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO28.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.646.115.256,79