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| Competência: | 08/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 62.013.226/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.701.190/0001-04 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 65.256.731,80 | Data de Recebimento das Informações: | 05/09/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 1.742,00 | 30.01.22.95,31 | 1.742,00 | 30.050.829,78 | 46,050% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 2.024,00 | 34.89.66.04,58 | 2.024,00 | 34.896.450,58 | 53,476% | |||||
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Para
negociação | 1.172,38 | 0,002% | ||||||||||
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Para
negociação | 65.240,28 | 0,100% | ||||||||||
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Para
negociação | 291.144,04 | 0,446% | ||||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.760,50 | -0,070% | ||||||