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| Competência: | 08/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.701.190/0001-04 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 22.467.013,76 | Data de Recebimento das Informações: | 05/09/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 0,00 | 0,00 | 11.875.419,00 | 10.45.46.58,80 | 29.465.322,00 | 22.414.053,57 | 99,764% | |||||
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Para
negociação | 60.130,61 | 0,268% | |||||||||||
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Para
negociação | 2.345,21 | 0,010% | |||||||||||
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Para
negociação | 9.515,63 | 0,042% | |||||||||||