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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 08/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:22.381.806,30Data de Recebimento das Informações:08/09/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 52.116.361/0001-00
- Não 1.710,00220.145,400,984%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 1.308,98202.504,930,905%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Não 5.190,00124.352,400,556%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Não 94,002.617,900,012%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 18.658,00305.618,041,365%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: STBP3
Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007
Para
negociação 		Não 25.519,00362.880,181,621%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 17.974,00626.753,382,800%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Não 2.305,00120.897,250,540%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 4.370,00226.147,501,010%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 6.791,00191.642,020,856%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Não 9.744,00375.046,561,676%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 20.767,00292.814,701,308%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 11.520,00378.086,401,689%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 13.510,00539.589,402,411%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 6.720,00264.566,401,182%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Não 25.534,00315.344,901,409%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 10.756,00364.305,721,628%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Não 19.844,00460.579,242,058%
Ações
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Sim 0,000,0029.799,0036.65.08,3241.118,00507.807,302,269%
Ações
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Sim 0,000,009.651,0022.19.27,5328.590,00685.016,403,061%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Sim 31.173,00666.791,317.934,0015.26.50,160,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Sim 47.647,00801.899,5912.128,0019.73.22,560,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Sim 0,000,0011.851,0040.30.93,3317.519,00574.973,582,569%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Sim 0,000,0016.225,0026.53.46,5428.300,00463.554,002,071%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,0019.061,0020.84.87,2767.107,00745.558,773,331%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Sim 1.252,0049.290,195.686,0022.48.81,3014.369,00565.707,532,528%
Ações
Cód. Ativo: CPLE6
Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996
Para
negociação 		Sim 2.026,0024.353,0017.534,0021.88.24,3266.862,00803.681,243,591%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0024.705,0034.49.15,1035.295,00497.659,502,224%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Sim 4.015,00160.366,005.880,0023.47.29,605.576,00222.705,440,995%
Ações
Cód. Ativo: ELET3
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983
Para
negociação 		Sim 332,0014.946,024.195,0019.08.72,5016.149,00727.027,983,248%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ENGI11
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009
Para
negociação 		Sim 14.126,00689.490,063,081%
Ações
Cód. Ativo: EQTL3
Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006
Para
negociação 		Sim 0,000,006.391,0023.25.77,8220.883,00763.691,313,412%
Ações
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Não 0,000,0013.293,0029.77.90,1822.317,00517.977,572,314%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,0019.663,0021.92.42,5977.247,00866.711,343,872%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 1.157,0044.533,035.994,0022.79.51,8212.650,00486.898,502,175%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Sim 44.086,00816.031,863,646%
Ações
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Sim 0,000,007.838,0021.08.34,9127.253,00758.996,053,391%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,007.145,0022.05.80,3823.081,00717.819,103,207%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Sim 3.739,00193.495,334.599,0025.29.90,999.960,00515.430,002,303%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Sim 18.027,00508.721,942,273%
Ações
Cód. Ativo: SBSP3
Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997
Para
negociação 		Sim 6.087,00745.608,821.549,0019.01.24,260,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Sim 0,000,0044.000,0077.00.00,0044.000,00770.000,003,440%
Ações
Cód. Ativo: STBP3
Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007
Para
negociação 		Sim 0,000,0030.510,0043.21.68,1042.955,00610.820,102,729%
Ações
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Sim 184,009.648,853.659,0019.79.15,3111.887,00623.473,152,786%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Sim 16.591,00578.528,172,585%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Sim 4.705,00107.038,758.791,0019.41.05,2829.637,00674.241,753,012%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Sim 0,000,0012.924,0071.80.56,3912.924,00718.057,443,208%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Sim 1.617,0054.767,096.182,0020.36.96,9011.914,00403.527,181,803%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,013%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		33.656,230,150%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		223.755,751,000%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/V25
Para
negociação 		707,200,003%