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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 08/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:14.216.614,79Data de Recebimento das Informações:08/09/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 604,0193.442,680,657%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Sim 0,000,0016.135,0021.00.35,8033.100,00435.265,003,062%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Sim 6.534,00189.482,767.433,0020.12.85,643.806,00110.374,000,776%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,0070.379,0028.98.54,9680.532,00348.703,562,453%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Sim 64.075,00280.006,9521.493,009.26.34,830,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Sim 19,00373,547.538,0012.78.44,4820.398,00401.024,682,821%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Sim 0,000,0017.935,0043.78.03,4317.935,00437.793,353,079%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Sim 0,000,005.584,0019.62.91,2010.489,00375.925,762,644%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Sim 4.895,00192.670,175.012,0018.45.91,968.535,00335.937,602,363%
Ações
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,00377.726,0044.19.39,16377.726,00441.939,423,109%
Ações
Cód. Ativo: PETZ3
Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020
Para
negociação 		Sim 140.586,00565.147,9247.165,0018.77.16,700,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Sim 0,000,0060.188,0018.01.75,6570.535,00253.220,651,781%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Sim 36.531,00277.275,8239.771,0027.52.15,3262.127,00471.543,933,317%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 0,000,0059.111,0043.84.45,3370.917,00580.810,234,085%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Sim 7.422,00120.685,5614.783,0023.78.58,4736.647,00595.880,224,191%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Sim 3.085,00128.673,185.679,0019.80.83,5213.845,00577.474,954,062%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Sim 12.437,00192.152,8512.392,0017.32.40,1624.501,00378.540,452,663%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Sim 4.783,00134.522,047.721,0019.07.85,917.346,00206.569,521,453%
Ações
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Sim 0,000,00130.907,0027.22.10,25280.523,00597.513,994,203%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Sim 0,000,0010.711,0036.58.88,2210.711,00365.887,762,574%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Sim 0,000,0033.113,0024.85.97,7759.903,00455.861,833,207%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Sim 0,000,0050.407,0029.32.14,4697.568,00570.772,804,015%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Sim 52.114,00152.170,2894.608,0027.15.24,96104.516,00305.186,722,147%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,0036.285,0018.12.38,1050.272,00261.414,401,839%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Sim 0,000,0038.521,0064.71.54,1538.521,00647.152,804,552%
Ações
Cód. Ativo: BRFS3
Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009
Para
negociação 		Sim 1.045,0021.552,085.499,0010.37.66,1315.270,00315.020,102,216%
Ações
Cód. Ativo: BRAV3
Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024
Para
negociação 		Não 20.152,00404.052,156.760,0013.47.94,400,000,000,000%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 8.561,00384.046,462,701%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Sim 1.847,0023.974,0612.846,0016.31.44,2033.277,00431.935,463,038%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,0052.524,0055.25.54,8852.524,00552.552,483,887%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 19.901,00151.048,591,062%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Não 69.008,00146.987,041,034%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 35.158,00182.821,601,286%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 125.382,00366.115,442,575%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Não 2.054,0040.381,640,284%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 50.161,00410.818,592,890%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Não 70.447,00252.904,731,779%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Não 1.509,0059.394,240,418%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 11.816,00342.664,002,410%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 8.573,0065.240,530,459%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 2.433,0087.198,720,613%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Não 79.231,00343.070,232,413%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 10.887,00306.142,442,153%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PETZ3
Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020
Para
negociação 		Não 26.248,00105.516,960,742%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 11.456,00150.646,401,060%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 3.168,0041.120,640,289%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRFS3
Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009
Para
negociação 		Não 74,001.526,620,011%
Ações
Cód. Ativo: NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 6.013,0054.174,6513.886,0012.15.02,50318.773,802,242%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar - Posi��o Vendida de PETZ3
CNPJ do emissor: 18.328.118/0001-09
Denominação Social do emissor: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A
Para
negociação 		105.516,960,742%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/V25
Para
negociação 		272,000,002%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		29.922,810,210%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		15.226,070,107%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,021%