Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HASBRO INC - 792 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 27,00 | 20.80,35 | 792,00 | | 348.761,45 | 4,398%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: MICROSOFT CORP - 114 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 4,00 | 20.99,76 | 114,00 | | 313.368,20 | 3,951%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: SERVICENOW INC - 44 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9.12,31 | 44,00 | | 219.001,73 | 2,762%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: Roku Inc - 619 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 22,00 | 18.68,46 | 619,00 | | 324.261,69 | 4,089%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: SIRIUS XM HOLDINGS INC - 1998 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 68,00 | 14.25,96 | 1.998,00 | | 256.242,22 | 3,231%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: SNAP INC - 4249 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 145,00 | 11.28,10 | 4.249,00 | | 164.585,92 | 2,075%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: TRADE DESK INC/THE - 380 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 13,00 | 11.64,54 | 380,00 | | 112.683,66 | 1,421%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: SALESFORCE.COM INC - 144 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 5,00 | 12.45,85 | 144,00 | | 200.186,19 | 2,524%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: ELECTRONIC ARTS INC - 311 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 11,00 | 17.93,00 | 311,00 | | 290.115,08 | 3,658%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: TWILIO INC - A - 451 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 15,00 | 19.53,30 | 451,00 | | 258.398,10 | 3,258%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE - 268 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 9,00 | 20.44,89 | 268,00 | | 339.157,50 | 4,277%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: DOCUSIGN INC - 538 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 18,00 | 13.52,52 | 538,00 | | 223.747,83 | 2,821%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: WARNER BROS DISCOVERY INC - 4712 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 161,00 | 20.59,19 | 4.712,00 | | 297.554,14 | 3,752%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC - 1107 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 38,00 | 20.59,60 | 1.107,00 | | 358.533,46 | 4,521%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: NVIDIA CORP - 366 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 13,00 | 23.32,46 | 366,00 | | 345.849,47 | 4,361%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: ADOBE SYSTEMS INC - 93 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 3,00 | 10.36,86 | 93,00 | | 179.967,38 | 2,269%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: ADVANCED MICRO DEVICES INC - 392 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 14,00 | 22.83,68 | 392,00 | | 345.855,33 | 4,361%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: WALT DISNEY CO/THE - 445 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 15,00 | 17.27,55 | 445,00 | | 285.789,38 | 3,604%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A - 589 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 20,00 | 14.63,40 | 589,00 | | 260.168,15 | 3,281%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: NETFLIX INC - 54 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 1,00 | 11.78,48 | 54,00 | | 353.963,36 | 4,463%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A - 1564 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 53,00 | 15.92,12 | 1.564,00 | | 282.969,96 | 3,568%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: INTEL CORP - 2534 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 87,00 | 17.75,67 | 2.534,00 | | 334.744,40 | 4,221%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: META HOLDING S/A - 81 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 3,00 | 23.15,97 | 81,00 | | 324.609,23 | 4,093%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: ROBLOX Corp - 851 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 29,00 | 38.90,06 | 851,00 | | 575.202,14 | 7,253%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: GARMIN LTD - 231 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 8,00 | 18.40,64 | 231,00 | | 303.048,36 | 3,821%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: UNITY SOFTWARE INC - 1920 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 65,00 | 20.74,80 | 1.920,00 | | 410.502,12 | 5,176%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: AKAMAI TECHNOLOGIES INC - 510 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 18,00 | 13.40,64 | 510,00 | | 218.936,96 | 2,761%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 42.366,81 | 0,534%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 24.754,84 | 0,312%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 64.928,05 | 0,819%
|