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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 08/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:28.456.663,95Data de Recebimento das Informações:05/09/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		8,00137.315,0615,0025.74.08,837,00120.689,290,424%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		1,0017.131,930,000,002,0034.454,110,121%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		1,0017.120,180,000,002,0034.428,340,121%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0090.237,001.670.286,875,870%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 500,004.400,002.900,002.67.78,0032.827,00307.588,991,081%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Não 10.100,0043.935,001.200,0050.80,0042.085,00183.911,450,646%
Ações
Cód. Ativo: DXCO3
Dt. Ini. Vigen.: 19/08/2021
Para
negociação 		Não 600,003.404,002.900,001.65.82,0034.637,00198.816,380,699%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RANI3
Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981
Para
negociação 		Não 9.238,0074.088,760,260%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Não 42.774,002.376.523,448,351%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 200,003.288,0016.600,0027.84.70,00146.611,002.442.539,268,583%
Ações
Cód. Ativo: RANI3
Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981
Para
negociação 		Não 800,006.330,00300,0022.83,0014.243,00114.228,860,401%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 152.668,002.543.448,888,938%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: FESA4
Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979
Para
negociação 		Não 16.630,00107.097,200,376%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2021
Para
negociação 		Não 201.891,001.049.833,203,689%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: DXCO3
Dt. Ini. Vigen.: 19/08/2021
Para
negociação 		Não 35.931,00206.243,940,725%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 93.780,001.735.867,806,100%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Não 63.310,003.320.609,5011,669%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Não 55.740,00527.300,401,853%
Ações
Cód. Ativo: UNIP6
Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980
Para
negociação 		Não 100,006.163,00200,001.26.63,007.364,00476.671,721,675%
Ações
Cód. Ativo: FESA4
Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979
Para
negociação 		Não 400,002.515,001.700,001.08.71,0021.039,00135.491,160,476%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 29.579,00277.155,230,974%
Ações
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Não 1.200,0011.253,006.200,005.84.62,0090.401,00855.193,463,005%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 93.702,00713.072,222,506%
Ações
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Não 7.000,00367.484,001.100,005.81.25,0041.864,002.195.766,807,716%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 400,006.440,002.500,004.08.59,0035.809,00586.551,422,061%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Não 65.551,00286.457,871,007%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2021
Para
negociação 		Não 3.300,0016.551,0017.100,008.83.24,00184.369,00958.718,803,369%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 1.500,0010.952,007.700,005.80.24,0077.092,00586.670,122,062%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Não 4.200,00233.046,001.000,005.53.61,0057.860,003.214.701,6011,297%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 23.044,00377.460,721,326%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: UNIP6
Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980
Para
negociação 		Não 4.221,00273.225,330,960%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CBAV3
Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021
Para
negociação 		Não 25.278,0089.231,340,314%
Ações
Cód. Ativo: CBAV3
Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021
Para
negociação 		Não 300,00978,002.000,0069.59,0022.642,0079.926,260,281%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		21.533,640,076%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN
Para
negociação 		0,000,000,000,00804,600,003%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		59.490,570,209%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		263.651,700,927%