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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.419.043/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.638.185,88
11000006DISPONIBILIDADES2.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.630.570,17
13100007LIVRES13.630.570,17
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.630.570,17
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA103.724,57
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO13.526.845,60
19000008OUTROS VALORES E BENS5.615,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.615,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.615,71
30000001COMPENSAÇÃO15.323.637,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.630.570,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.630.570,17
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.630.570,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES333.067,41
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA333.067,41
30430107PRÓPRIOS333.067,41
30900008CONTROLE1.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.360.000,00
30915055EMISSÕES680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.961.823,46
40000008EXIGÍVEL36.792,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES36.792,05
49900006DIVERSAS36.792,05
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31.223,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.071,81
49930904OUTROS PAGAMENTOS25.152,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.568,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.568,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.523.761,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.523.761,33
61100004CAPITAL SOCIAL13.523.761,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.523.761,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.523.761,33
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.416.926,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.416.926,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.403.929,82
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL245.109,97
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.156.954,75
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.458,89
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO2.152.495,86
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.865,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS12.996,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS12.996,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.339.293,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.339.293,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.251.645,64
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.437,70
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.250.207,94
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO2.250.207,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.272,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.965,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.372,06
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.825,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.825,17
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS109,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.375,67
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.375,67
90000003COMPENSAÇÃO 15.323.637,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.630.570,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.630.570,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES333.067,41
90430006VALORES CUSTODIADOS 333.067,41
90900000CONTROLE 1.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.360.000,00
90917055EMISSÕES680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.961.823,46