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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 08/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:210.179.095,00Data de Recebimento das Informações:05/09/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		0,000,000,000,0042,00722.995,340,344%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		0,000,0053,0091.34.41,1470,001.206.452,240,574%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		0,000,0026,0044.54.30,4026,00447.903,430,213%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		18,00307.960,2452,0089.34.79,3746,00793.101,120,377%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 149.056,002.101.689,601,000%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 29.951,00398.947,3850.418,0070.32.73,96144.306,002.034.714,600,968%
Ações
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Não 4.086,00185.735,946.895,0032.35.52,2219.715,00943.362,750,449%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ITUB3
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 12.553,00431.948,730,206%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 9.114,00484.621,7614.633,0076.89.92,8762.737,003.246.639,751,545%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BRBI11
Dt. Ini. Vigen.: 21/06/2021
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0021.819,00363.504,540,173%
Ações
Cód. Ativo: BPAN4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2014
Para
negociação 		Não 14.264,00107.883,4016.896,0013.16.75,6966.743,00516.590,820,246%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 179.736,002.526.345,9677.197,001.07.38.11,58560.229,008.089.706,763,849%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 84.077,002.372.652,941,129%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 11.071,00127.205,790,061%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 25.789,001.334.580,750,635%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Não 154,003.394,160,002%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 1.232.683,0020.746.054,899,871%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 158.872,005.214.179,042,481%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 123.984,005.561.922,242,646%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BPAN4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2014
Para
negociação 		Não 65.822,00509.462,280,242%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRBI11
Dt. Ini. Vigen.: 21/06/2021
Para
negociação 		Não 1.322,0022.024,520,010%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Não 3.648,0076.620,166.958,0015.23.76,6036.419,00802.674,760,382%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 177.915,006.495.189,67121.167,004.49.03.18,4115.131,00582.392,190,277%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 585.501,007.599.802,983,616%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 5.426,0078.351,440,037%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 260.189,003.290.640,02435.660,005.58.73.49,271.955.315,0025.379.988,7012,075%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 31.917,001.075.008,2543.586,001.46.43.23,27142.728,004.684.332,962,229%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 142.305,002.659.511,70239.117,004.85.80.31,12747.011,0015.978.565,297,602%
Ações
Cód. Ativo: ITUB3
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 14.965,00487.799,5310.186,0033.69.59,8270.746,002.434.369,861,158%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00560.915,0025.162.646,9011,972%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 10.110,00108.918,4017.033,0019.11.98,0487.976,001.010.844,240,481%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 642.840,0013.750.347,606,542%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Não 20.283,00970.541,550,462%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 625.576,0010.232.055,78268.438,004.34.69.27,69735.399,0012.376.765,175,889%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0092.028,002.597.030,161,236%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 977.950,0037.641.295,5017,909%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		7.751.733,383,688%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		10.017.305,734,766%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN
Para
negociação 		0,000,000,000,009.349,000,004%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		64.138,060,031%