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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:42.789.281,38Data de Recebimento das Informações:08/09/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 183,4228.158,73248,353.82.00,00245,2937.947,130,089%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: 9000188
Para
negociação 		Não 83.509,0042.731.173,8399,864%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		5.551,330,013%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		2.023,430,005%
Valores a pagar
Descrição: DIVIDENDOS A PAGAR
Para
negociação 		4.843,260,011%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Para
negociação 		8.059,090,019%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		9.680,010,023%
Valores a receber
Descrição: CASH COMPONENT - CR�DITO
Para
negociação 		4.110,890,010%
Valores a receber
Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		1.055,530,002%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		3.034,420,007%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		6.440,640,015%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		193,560,000%
Valores a receber
Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL
Para
negociação 		24.379,840,057%