| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,498361000000 | 0,00 | 11349836,10 | 601541313,30 | 601601373,12 | 3665 | 02/09/2025 |
| 02 | 113,310790000000 | 0,00 | 0,00 | 600547187,00 | 600614004,86 | 3674 | 04/09/2025 |
| 03 | 112,995175000000 | 0,00 | 0,00 | 598874427,50 | 598948187,01 | 3679 | 05/09/2025 |
| 04 | 112,917904000000 | 0,00 | 0,00 | 598464891,20 | 598545451,70 | 3689 | 05/09/2025 |
| 05 | 113,250342000000 | 0,00 | 0,00 | 600226812,60 | 600193347,17 | 3697 | 08/09/2025 |
| 08 | 113,630521000000 | 0,00 | 0,00 | 602241761,30 | 602214740,73 | 3705 | 10/09/2025 |
| 09 | 113,774519000000 | 0,00 | 0,00 | 603004950,70 | 602985200,67 | 3716 | 10/09/2025 |
| 10 | 114,219390000000 | 0,00 | 0,00 | 605362767,00 | 605307670,78 | 3722 | 12/09/2025 |
| 11 | 114,404539000000 | 0,00 | 0,00 | 606344056,70 | 606295805,82 | 3718 | 12/09/2025 |
| 12 | 114,502102000000 | 0,00 | 0,00 | 606861140,60 | 606847666,60 | 3724 | 15/09/2025 |
| 15 | 114,751004000000 | 0,00 | 0,00 | 608180321,20 | 608173411,18 | 3728 | 17/09/2025 |
| 16 | 115,270369000000 | 0,00 | 0,00 | 610932955,70 | 611098738,33 | 3740 | 18/09/2025 |
| 17 | 115,617412000000 | 0,00 | 0,00 | 612772283,60 | 612788492,24 | 55 | 18/09/2025 |
| 18 | 115,358438000000 | 0,00 | 0,00 | 611399721,40 | 611423013,34 | 3750 | 19/09/2025 |
| 19 | 114,982336000000 | 0,00 | 0,00 | 609406380,80 | 609436488,12 | 3766 | 23/09/2025 |
| 22 | 114,485149000000 | 0,00 | 0,00 | 606771289,70 | 606808574,28 | 3884 | 24/09/2025 |
| 23 | 115,106382000000 | 0,00 | 0,00 | 610063824,60 | 610107740,46 | 3884 | 25/09/2025 |
| 24 | 115,181194000000 | 0,00 | 0,00 | 610460328,20 | 610511569,93 | 3910 | 26/09/2025 |
| 25 | 115,163564000000 | 23032712,80 | 0,00 | 633399602,00 | 633459302,11 | 3926 | 29/09/2025 |
| 26 | 115,279961000000 | 0,00 | 0,00 | 634039785,50 | 634106840,81 | 3933 | 01/10/2025 |
| 29 | 114,849755000000 | 0,00 | 0,00 | 631673652,50 | 631747854,50 | 3936 | 01/10/2025 |
| 30 | 114,736234000000 | 0,00 | 0,00 | 631049287,00 | 631130720,30 | 3961 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |