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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.538.819.979,92
11000006DISPONIBILIDADES10.758,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.758,47
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.758,47
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.236.211,74
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.236.211,74
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA8.236.211,74
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8.236.211,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.045.790.911,99
13100007LIVRES1.037.409.855,99
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.037.409.855,99
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.037.409.855,99
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.056,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO47.056,00
13345109FUTUROS47.056,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS8.334.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA8.334.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.334.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS484.762.442,08
18300008RENDAS A RECEBER18.452.658,35
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.838.017,15
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER13.614.641,20
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES466.309.783,73
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES362.735,82
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS465.947.047,91
19000008OUTROS VALORES E BENS19.655,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.655,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.655,64
30000001COMPENSAÇÃO1.182.046.486,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.045.743.855,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.045.743.855,99
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.045.743.855,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES43.310.872,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA43.310.872,00
30430107PRÓPRIOS43.310.872,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.891.759,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS24.891.759,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS24.891.759,00
30900008CONTROLE68.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS68.100.000,00
30915055EMISSÕES34.050.000,00
30915103RESGATES23.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.720.866.466,91
40000008EXIGÍVEL1.765.027,13
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.765.027,13
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS95.946,85
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR77.471,78
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR18.475,07
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.379.604,62
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.149.541,12
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS230.063,50
49900006DIVERSAS289.475,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.484,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.484,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA236.736,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO236.736,22
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS39.255,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,63
61100004CAPITAL SOCIAL2.036.632.261,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.036.632.261,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.036.632.261,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS255.736.032,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS255.736.032,08
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO55.760.251,28
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.760.251,28
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ127.819,18
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS127.819,18
71410100POSIÇÃO BANCADA127.819,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS199.847.961,62
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL192.467.052,05
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.014.137,57
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.366.772,00
71580315FUTURO6.366.772,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS117.901.992,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS117.901.992,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS115.897.631,71
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL110.170.062,97
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL212.225,74
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.515.343,00
81550311FUTURO5.515.343,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.004.361,21
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.537,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO843.388,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.331,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.144.103,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.144.103,95
90000003COMPENSAÇÃO 1.182.046.486,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.045.743.855,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.045.743.855,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES43.310.872,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 43.310.872,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 24.891.759,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS24.891.759,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO24.891.759,00
90900000CONTROLE 68.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE68.100.000,00
90917055EMISSÕES34.050.000,00
90917103RESGATES23.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.720.866.466,91