Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.081.054/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL855.086.456,69
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ233.395,84
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS233.395,84
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA233.395,84
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO233.395,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS854.822.969,36
13100007LIVRES854.822.969,36
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA854.822.969,36
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL854.822.969,36
18000009OUTROS CRÉDITOS2.556,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.556,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.556,37
19000008OUTROS VALORES E BENS17.535,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.535,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.535,12
30000001COMPENSAÇÃO1.084.169.969,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS854.822.969,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO854.822.969,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS854.822.969,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES204.707.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA204.707.000,00
30430107PRÓPRIOS204.707.000,00
30900008CONTROLE24.640.000,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS24.640.000,06
30915055EMISSÕES12.320.000,03
30915103RESGATES6.070.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.250.000,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.939.256.426,11
40000008EXIGÍVEL163.668,82
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES163.668,82
49900006DIVERSAS163.668,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR36.819,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.819,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA126.849,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO126.849,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO787.132.704,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO787.132.704,05
61100004CAPITAL SOCIAL626.816.590,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO626.816.590,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS626.816.590,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS160.316.113,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS160.316.113,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS143.545.507,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS143.545.507,36
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ39.127,52
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS39.127,52
71410100POSIÇÃO BANCADA39.127,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS143.497.434,78
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA143.333.405,65
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18.016,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO146.012,21
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO146.012,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.945,06
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.945,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS75.755.423,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS75.755.423,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS75.061.672,41
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.236.694,61
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA942,42
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.955,00
81550218TERMO13.955,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO72.810.080,38
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO72.810.080,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS693.751,13
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES41.689,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.598,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.109,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO610.244,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA610.244,50
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.084.169.969,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS854.822.969,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS854.822.969,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES204.707.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 204.707.000,00
90900000CONTROLE 24.640.000,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE24.640.000,06
90917055EMISSÕES12.320.000,03
90917103RESGATES6.070.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.250.000,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.939.256.426,11