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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 34.081.072/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL826.567.914,75
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ169.060,61
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS169.060,61
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA169.060,61
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO169.060,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS826.371.319,02
13100007LIVRES826.371.319,02
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA826.371.319,02
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL826.371.319,02
19000008OUTROS VALORES E BENS17.535,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.535,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.535,12
30000001COMPENSAÇÃO1.045.177.319,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS826.371.319,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO826.371.319,02
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS826.371.319,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES204.106.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA204.106.000,00
30430107PRÓPRIOS204.106.000,00
30900008CONTROLE14.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.700.000,00
30915055EMISSÕES7.350.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.850.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.871.745.233,77
40000008EXIGÍVEL132.993,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES132.993,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.555,37
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.555,37
49900006DIVERSAS131.437,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.353,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.353,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA124.084,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO124.084,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO770.832.634,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO770.832.634,24
61100004CAPITAL SOCIAL757.148.896,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO757.148.896,32
61170302PESSOAS JURÍDICAS757.148.896,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.683.737,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.683.737,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS159.936.847,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS159.936.847,61
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24.762,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24.762,56
71410100POSIÇÃO BANCADA24.762,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS159.908.701,45
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA159.534.722,74
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA26.835,89
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.084,23
71580212TERMO7.084,23
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO340.058,59
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO340.058,59
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.383,60
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.383,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS104.334.560,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS104.334.560,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS103.631.748,23
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.355.012,50
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS33.590,98
81550218TERMO33.590,98
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO101.243.144,75
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO101.243.144,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS702.812,15
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES39.264,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO54.323,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.109,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO606.005,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA606.005,67
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.045.177.319,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS826.371.319,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS826.371.319,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES204.106.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 204.106.000,00
90900000CONTROLE 14.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.700.000,00
90917055EMISSÕES7.350.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.850.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.871.745.233,77