| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 46.610.422/0001-80 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,272006348 | 0,00 | 0,00 | 49593667,80 | 49856916,49 | 4058 | 02/09/2025 |
| 02 | 10,272806838 | 0,00 | 0,00 | 49597532,60 | 49610680,97 | 4068 | 03/09/2025 |
| 03 | 10,180978401 | 0,00 | 0,00 | 49154181,14 | 49167399,45 | 4069 | 04/09/2025 |
| 04 | 10,125121243 | 0,00 | 0,00 | 48884500,49 | 48897348,58 | 4075 | 05/09/2025 |
| 05 | 10,109740071 | 0,00 | 0,00 | 48810239,56 | 48823135,79 | 4073 | 08/09/2025 |
| 08 | 10,119646223 | 0,00 | 0,00 | 48858066,87 | 48871014,69 | 1 | 09/09/2025 |
| 09 | 9,982204979 | 0,00 | 0,00 | 48194494,91 | 48207496,53 | 4072 | 10/09/2025 |
| 10 | 10,015687073 | 0,00 | 0,00 | 48356147,83 | 48369190,27 | 4070 | 11/09/2025 |
| 11 | 9,950329179 | 0,00 | 0,00 | 48040597,24 | 48053695,30 | 4067 | 12/09/2025 |
| 12 | 9,958759018 | 0,00 | 0,00 | 48081296,85 | 48094222,23 | 4076 | 15/09/2025 |
| 15 | 9,959340370 | 0,00 | 0,00 | 48084103,64 | 48097939,83 | 4073 | 16/09/2025 |
| 16 | 9,853716447 | 0,00 | 0,00 | 47574147,01 | 47587599,63 | 4073 | 17/09/2025 |
| 17 | 9,879638158 | 0,00 | 0,00 | 47699298,09 | 47712778,65 | 4070 | 18/09/2025 |
| 18 | 9,935392400 | 0,00 | 0,00 | 47968481,86 | 47982017,31 | 4065 | 19/09/2025 |
| 19 | 9,987842249 | 0,00 | 0,00 | 48221711,88 | 48235310,13 | 4065 | 22/09/2025 |
| 22 | 9,960678814 | 0,00 | 0,00 | 48090565,70 | 48103368,25 | 4065 | 23/09/2025 |
| 23 | 9,894277571 | 0,00 | 0,00 | 47769977,78 | 47783272,13 | 4065 | 24/09/2025 |
| 24 | 9,973548017 | 0,00 | 0,00 | 48152698,74 | 48166039,88 | 4062 | 25/09/2025 |
| 25 | 9,953073263 | 0,00 | 0,00 | 48053845,79 | 48067246,42 | 4057 | 26/09/2025 |
| 26 | 9,911542058 | 0,00 | 0,00 | 47853331,43 | 47866782,92 | 4062 | 29/09/2025 |
| 29 | 9,939954379 | 0,00 | 0,00 | 47990507,28 | 48004007,73 | 4065 | 30/09/2025 |
| 30 | 9,891677303 | 0,00 | 0,00 | 47757423,58 | 47770979,08 | 4070 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |