| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.081.470/0001-65 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 44,426506200 | 0,00 | 0,00 | 4442650,62 | 4723303,74 | 718 | 02/09/2025 |
| 02 | 43,966178100 | 0,00 | 0,00 | 4396617,81 | 4403707,02 | 718 | 03/09/2025 |
| 03 | 44,171815700 | 0,00 | 0,00 | 4417181,57 | 4434300,22 | 718 | 04/09/2025 |
| 04 | 44,872309500 | 0,00 | 0,00 | 4487230,95 | 4503536,86 | 721 | 05/09/2025 |
| 05 | 45,186809900 | 0,00 | 0,00 | 4518680,99 | 4525819,82 | 724 | 08/09/2025 |
| 08 | 44,832788700 | 0,00 | 0,00 | 4483278,87 | 4490441,24 | 1 | 09/09/2025 |
| 09 | 44,953440600 | 0,00 | 0,00 | 4495344,06 | 4502528,71 | 725 | 10/09/2025 |
| 10 | 44,959047700 | 0,00 | 0,00 | 4495904,77 | 4503112,37 | 725 | 11/09/2025 |
| 11 | 45,440978300 | 0,00 | 0,00 | 4544097,83 | 4551328,20 | 726 | 12/09/2025 |
| 12 | 45,256367800 | 0,00 | 0,00 | 4525636,78 | 4532888,92 | 727 | 15/09/2025 |
| 15 | 45,465622700 | 0,00 | 0,00 | 4546562,27 | 4553836,95 | 728 | 16/09/2025 |
| 16 | 45,839236900 | 0,00 | 0,00 | 4583923,69 | 4591221,46 | 728 | 17/09/2025 |
| 17 | 46,270741800 | 0,00 | 0,00 | 4627074,18 | 4634395,28 | 727 | 18/09/2025 |
| 18 | 45,730503600 | 0,00 | 0,00 | 4573050,36 | 4580394,90 | 727 | 19/09/2025 |
| 19 | 45,216578500 | 0,00 | 0,00 | 4521657,85 | 4529024,43 | 726 | 22/09/2025 |
| 22 | 43,832497000 | 0,00 | 0,00 | 4383249,70 | 4393859,24 | 726 | 23/09/2025 |
| 23 | 43,842167100 | 0,00 | 0,00 | 4384216,71 | 4394847,06 | 726 | 24/09/2025 |
| 24 | 43,902514400 | 0,00 | 0,00 | 4390251,44 | 4397683,62 | 729 | 25/09/2025 |
| 25 | 43,118692800 | 0,00 | 0,00 | 4311869,28 | 4319335,54 | 729 | 26/09/2025 |
| 26 | 43,247146800 | 0,00 | 0,00 | 4324714,68 | 4332201,08 | 732 | 29/09/2025 |
| 29 | 43,305945300 | 0,00 | 0,00 | 4330594,53 | 4338094,08 | 733 | 30/09/2025 |
| 30 | 43,133775400 | 0,00 | 0,00 | 4313377,54 | 4320899,89 | 735 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |