| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 117,182259600 | 0,00 | 0,00 | 5859112,98 | 5883928,88 | 1313 | 02/09/2025 |
| 02 | 116,544733400 | 0,00 | 0,00 | 5827236,67 | 5851925,25 | 1313 | 03/09/2025 |
| 03 | 116,365359000 | 0,00 | 0,00 | 5818267,95 | 5844820,99 | 1312 | 04/09/2025 |
| 04 | 117,518487200 | 0,00 | 0,00 | 5875924,36 | 5898764,91 | 1313 | 05/09/2025 |
| 05 | 119,112982000 | 0,00 | 0,00 | 5955649,10 | 5980548,79 | 1311 | 08/09/2025 |
| 08 | 118,315654200 | 0,00 | 0,00 | 5915782,71 | 5921121,49 | 1 | 09/09/2025 |
| 09 | 118,276723200 | 0,00 | 0,00 | 5913836,16 | 5919195,23 | 1307 | 10/09/2025 |
| 10 | 118,546864400 | 0,00 | 0,00 | 5927343,22 | 6061068,80 | 1308 | 11/09/2025 |
| 11 | 119,145965000 | 0,00 | 0,00 | 5957298,25 | 6091054,95 | 1305 | 12/09/2025 |
| 12 | 119,205512400 | 0,00 | 0,00 | 5960275,62 | 5965720,52 | 1306 | 15/09/2025 |
| 15 | 119,657844800 | 0,00 | 0,00 | 5982892,24 | 5988372,21 | 1303 | 16/09/2025 |
| 16 | 120,120901000 | 0,00 | 0,00 | 6006045,05 | 6011556,34 | 1306 | 17/09/2025 |
| 17 | 121,226138600 | 0,00 | 0,00 | 6061306,93 | 6066849,56 | 1307 | 18/09/2025 |
| 18 | 120,845692800 | 0,00 | 0,00 | 6042284,64 | 6047859,27 | 1302 | 19/09/2025 |
| 19 | 121,365118800 | 0,00 | 0,00 | 6068255,94 | 6073861,10 | 1305 | 22/09/2025 |
| 22 | 120,407260200 | 0,00 | 0,00 | 6020363,01 | 6025999,60 | 1305 | 23/09/2025 |
| 23 | 121,676221400 | 0,00 | 0,00 | 6083811,07 | 6183520,66 | 1305 | 24/09/2025 |
| 24 | 121,541239400 | 0,00 | 0,00 | 6077061,97 | 6190226,35 | 1305 | 25/09/2025 |
| 25 | 120,248000400 | 0,00 | 0,00 | 6012400,02 | 6063274,97 | 1304 | 26/09/2025 |
| 26 | 120,809931200 | 0,00 | 0,00 | 6040496,56 | 6077977,74 | 1304 | 29/09/2025 |
| 29 | 121,807974000 | 0,00 | 0,00 | 6090398,70 | 6096188,28 | 1303 | 30/09/2025 |
| 30 | 121,656507400 | 0,00 | 0,00 | 6082825,37 | 6088647,85 | 1305 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |