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| Competência: | 08/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | CNPJ do Fundo/Classe: | 59.450.268/0001-78 |
| Administrador: | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 37.678.915/0001-60 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 32.525.649,46 | Data de Recebimento das Informações: | 05/09/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
| - | Sim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.766,88 | 31.984.537,69 | 98,336% | ||||
| - | Não | 85,40 | 6.598,23 | 0,00 | 0,00 | 7.697,68 | 600.596,59 | 1,847% | ||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,000% | ||||||||||
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Para
negociação | 34.453,11 | 0,106% | ||||||||||
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Para
negociação | 65,00 | 0,000% | ||||||||||
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Para
negociação | 25.000,00 | 0,077% | ||||||||||
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Para
negociação | 33,29 | 0,000% | ||||||||||