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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.328/0001-59
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:62.489.450,75Data de Recebimento das Informações:05/09/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 229,7535.268,5997,011.50.00,00218,9633.873,440,054%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: 9000159
Para
negociação 		Não 124.686,0062.394.273,8799,848%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		5.501,860,009%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		3.256,730,005%
Valores a pagar
Descrição: DIVIDENDOS A PAGAR
Para
negociação 		13.190,960,021%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Para
negociação 		8.059,090,013%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		15.344,760,025%
Valores a receber
Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		1.394,070,002%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		4.659,250,007%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		8.587,750,014%
Valores a receber
Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER
Para
negociação 		2.405,920,004%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		311,080,000%
Valores a receber
Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL
Para
negociação 		78.295,050,125%