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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.751.130/0001-80
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:65.967.813,99Data de Recebimento das Informações:05/09/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 236,1736.255,80275,634.25.14,39434,2667.182,360,102%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: 9000139
Para
negociação 		Não 17.411,0065.838.011,1599,803%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		7.744,730,012%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		3.559,550,005%
Valores a pagar
Descrição: DIVIDENDOS A PAGAR
Para
negociação 		10.443,480,016%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Para
negociação 		8.059,090,012%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		17.736,940,027%
Valores a receber
Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		1.710,750,003%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		4.970,740,008%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		8.587,750,013%
Valores a receber
Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER
Para
negociação 		799,500,001%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		311,080,000%
Valores a receber
Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL
Para
negociação 		78.294,990,119%