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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Sim
| 241,46 | 33.027,63 | 251,48 | 3.44.71,53 | 250,18 | | 34.496,53 | 0,029%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000113 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 162.511,00 | | 117.645.831,57 | 99,929%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.484,94 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.978,24 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.894,89 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 29.124,67 | 0,025%
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| Valores a receber |
| Descrição: CASH COMPONENT - CR�DITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 175,89 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.033,99 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.768,24 | 0,007%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.739,33 | 0,012%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.496,55 | 0,011%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 44.239,62 | 0,038%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 467,40 | 0,000%
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