| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 89,768944000000 | 0,00 | 0,00 | 12567652,17 | 12542123,56 | 347 | 02/09/2025 |
| 02 | 89,006527000000 | 0,00 | 0,00 | 12460913,86 | 12442028,29 | 348 | 03/09/2025 |
| 03 | 89,085336000000 | 0,00 | 0,00 | 12471947,09 | 12453516,77 | 349 | 04/09/2025 |
| 04 | 90,682866000000 | 0,00 | 0,00 | 12695601,34 | 12674767,06 | 348 | 05/09/2025 |
| 05 | 91,951816000000 | 0,00 | 0,00 | 12873254,25 | 12851599,42 | 2593 | 08/09/2025 |
| 08 | 91,457685000000 | 0,00 | 0,00 | 12804075,98 | 12612449,33 | 2591 | 09/09/2025 |
| 09 | 91,469563000000 | 0,00 | 0,00 | 12805738,87 | 12602330,43 | 2587 | 10/09/2025 |
| 10 | 91,945669000000 | 0,00 | 0,00 | 12872393,72 | 12669515,07 | 2584 | 11/09/2025 |
| 11 | 93,151512000000 | 0,00 | 0,00 | 13041211,69 | 12842506,57 | 2584 | 12/09/2025 |
| 12 | 93,345199000000 | 0,00 | 0,00 | 13068327,90 | 12870125,78 | 2583 | 15/09/2025 |
| 15 | 93,563170000000 | 0,00 | 0,00 | 13098843,91 | 12897985,66 | 2583 | 16/09/2025 |
| 16 | 94,294230000000 | 0,00 | 0,00 | 13201192,28 | 13000833,80 | 2578 | 17/09/2025 |
| 17 | 94,881473000000 | 0,00 | 0,00 | 13283406,33 | 13084013,14 | 2577 | 18/09/2025 |
| 18 | 94,348525000000 | 0,00 | 0,00 | 13208793,51 | 13005484,83 | 2584 | 19/09/2025 |
| 19 | 94,198804000000 | 0,00 | 0,00 | 13187832,62 | 13007584,32 | 2573 | 22/09/2025 |
| 22 | 91,863412000000 | 0,00 | 0,00 | 12860877,76 | 12910126,36 | 2573 | 23/09/2025 |
| 23 | 92,144923000000 | 0,00 | 0,00 | 12900289,27 | 12851329,35 | 2569 | 24/09/2025 |
| 24 | 91,588108000000 | 0,00 | 0,00 | 12822335,18 | 12774022,87 | 2567 | 25/09/2025 |
| 25 | 89,845733000000 | 898457,33 | 0,00 | 13476860,02 | 13427191,05 | 2569 | 26/09/2025 |
| 26 | 90,685099000000 | 0,00 | 0,00 | 13602764,88 | 13553853,87 | 2563 | 29/09/2025 |
| 29 | 90,668573000000 | 0,00 | 0,00 | 13600286,06 | 13557115,08 | 2568 | 30/09/2025 |
| 30 | 90,406402000000 | 0,00 | 0,00 | 13560960,38 | 13552520,76 | 2574 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |