| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.951.717/0001-21 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 41,4063915800 | 0,00 | 0,00 | 53732204,82 | 53723675,02 | 2826 | 02/09/2025 |
| 02 | 41,7095657900 | 0,00 | 0,00 | 54125627,63 | 54117801,49 | 2827 | 03/09/2025 |
| 03 | 43,0122446900 | 0,00 | 0,00 | 55816086,68 | 55809134,52 | 2822 | 04/09/2025 |
| 04 | 41,3636806900 | 0,00 | 0,00 | 53676779,79 | 53660082,07 | 2813 | 05/09/2025 |
| (C)04 | 41,3636806900 | 0,00 | 0,00 | 53676779,79 | 53660082,07 | 2813 | 05/09/2025 |
| 05 | 41,5576027200 | 0,00 | 0,00 | 53928428,34 | 53907861,49 | 2810 | 08/09/2025 |
| 08 | 43,2336905400 | 0,00 | 0,00 | 56103452,31 | 56083651,39 | 2815 | 09/09/2025 |
| 09 | 43,2283252900 | 0,00 | 0,00 | 56096489,94 | 56077483,26 | 2807 | 10/09/2025 |
| 10 | 44,1575386000 | 0,00 | 0,00 | 57302310,53 | 57284268,50 | 2803 | 11/09/2025 |
| 11 | 44,4491263200 | 0,00 | 0,00 | 57680697,79 | 57663578,21 | 2798 | 12/09/2025 |
| 12 | 45,7661401900 | 0,00 | 0,00 | 59389759,03 | 59373652,84 | 2793 | 15/09/2025 |
| 15 | 43,6575273900 | 0,00 | 0,00 | 56653456,49 | 56638368,29 | 2791 | 16/09/2025 |
| 16 | 44,3571447600 | 0,00 | 0,00 | 57561335,25 | 57547172,28 | 2791 | 17/09/2025 |
| 17 | 43,9510741100 | 0,00 | 0,00 | 57034385,90 | 57021087,44 | 2791 | 18/09/2025 |
| 18 | 46,9871371200 | 0,00 | 0,00 | 60974221,11 | 60949407,22 | 2781 | 19/09/2025 |
| 19 | 45,0167882000 | 0,00 | 0,00 | 58417340,69 | 58393418,78 | 2778 | 22/09/2025 |
| 22 | 41,7397462200 | 0,00 | 0,00 | 54164792,14 | 54153978,67 | 2765 | 23/09/2025 |
| 23 | 41,2414261900 | 0,00 | 0,00 | 53518132,70 | 53496075,06 | 2781 | 24/09/2025 |
| 24 | 41,8248010600 | 0,00 | 0,00 | 54275166,02 | 54266022,51 | 2792 | 25/09/2025 |
| 25 | 38,9347437700 | 0,00 | 0,00 | 50524799,36 | 50516325,30 | 2788 | 26/09/2025 |
| 26 | 39,9322768500 | 0,00 | 0,00 | 51819277,09 | 51811689,23 | 2786 | 29/09/2025 |
| 29 | 40,4463589100 | 0,00 | 0,00 | 52486390,59 | 52467409,57 | 2789 | 30/09/2025 |
| 30 | 39,7933194000 | 0,00 | 0,00 | 51638954,92 | 51620657,10 | 2786 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |