Imprimir

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:34.975.227,03Data de Recebimento das Informações:05/09/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 14.345,661.919.251,4714.842,761.98.49.82,491.026,66141.560,630,405%
Cotas de Fundos
- Não 135,0012.480,11243,002.25.76,721.307,00121.093,550,346%
Cotas de Fundos
- Não 1.919,0036.103,822.933,006.56.69,7435.074,00355.650,361,017%
Cotas de Fundos
- Não 1.400,009.842,7529.834,0021.56.47,4828.434,00198.469,320,567%
Cotas de Fundos
- Não 472,0050.564,22850,009.04.68,464.563,00506.858,041,449%
Cotas de Fundos
- Não 795,0032.972,341.428,005.87.46,437.642,00315.614,600,902%
Cotas de Fundos
- Não 2.975,0026.798,865.342,004.79.26,4028.549,00262.936,290,752%
Cotas de Fundos
- Não 2.909,0024.364,3661.959,0051.73.35,0059.050,00487.753,001,395%
Cotas de Fundos
- Não 1.289,00127.066,222.318,0022.76.52,447.675,00767.500,002,194%
Cotas de Fundos
- Não 148,0014.030,11263,002.53.28,531.745,00113.747,870,325%
Cotas de Fundos
- Não 139,0012.234,99243,002.14.85,541.247,00111.032,880,317%
Cotas de Fundos
- Não 2.379,0021.966,964.276,003.95.33,2317.094,00164.102,400,469%
Cotas de Fundos
- Não 9.178,0066.514,5219.818,0014.32.89,1766.689,00496.833,051,421%
Cotas de Fundos
- Não 334,0028.196,83596,005.02.57,513.158,00267.640,500,765%
Cotas de Fundos
- Não 4.158,00124.782,01464,001.33.27,370,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 15.987,00142.025,278.565,007.34.99,6515.565,00140.551,950,402%
Cotas de Fundos
- Não 3.532,0034.551,5015.095,0014.85.49,3337.295,00366.609,851,048%
Cotas de Fundos
- Não 3.553,00250.047,82397,002.88.49,500,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 242,0019.403,15435,003.46.70,442.331,00184.382,100,527%
Cotas de Fundos
- Não 659,0014.503,781.184,002.48.24,976.335,00142.664,200,408%
Cotas de Fundos
- Não 3.209,0039.158,645.018,006.99.35,6157.611,00340.481,010,973%
Cotas de Fundos
- Não 1.787,0072.834,722.856,0014.15.48,3837.044,00708.281,282,025%
Cotas de Fundos
- Não 457,0043.257,66824,007.76.30,364.423,00408.685,201,168%
Cotas de Fundos
- Não 1.012,00156.355,321.816,0027.87.37,437.573,001.173.739,273,356%
Cotas de Fundos
- Não 351,0038.943,52632,006.84.43,263.390,00384.087,001,098%
Cotas de Fundos
- Não 695,0083.793,981.248,0014.81.32,654.512,00564.000,001,613%
Cotas de Fundos
- Não 602,0048.854,411.247,0010.18.95,806.119,00507.877,001,452%
Cotas de Fundos
- Não 186,0026.211,21166,002.36.35,69828,00115.812,360,331%
Cotas de Fundos
- Não 1.089,0073.092,831.955,0013.13.44,6610.452,00650.114,401,859%
Cotas de Fundos
- Não 87,006.937,601.880,0015.18.92,171.793,00136.662,460,391%
Cotas de Fundos
- Não 2.315,0017.747,644.160,003.22.09,0219.509,00144.561,690,413%
Cotas de Fundos
- Não 622,0038.197,891.116,006.78.30,835.957,00371.716,801,063%
Cotas de Fundos
- Não 214,0016.486,42380,002.91.16,222.012,00159.632,080,456%
Cotas de Fundos
- Não 6.024,00618.321,124.518,0046.61.38,0119.770,002.083.758,005,958%
Cotas de Fundos
- Não 588,0052.416,921.056,009.40.32,175.641,00516.602,781,477%
Cotas de Fundos
- Não 2.529,00255.110,493.198,0032.06.64,357.177,00733.776,482,098%
Cotas de Fundos
- Não 2.394,00214.203,604.299,0038.71.81,2122.955,002.006.037,455,736%
Cotas de Fundos
- Não 845,00118.032,201.515,0020.63.09,507.125,001.001.062,502,862%
Cotas de Fundos
- Não 6.036,0052.417,1810.847,009.38.19,9453.714,00472.683,201,351%
Cotas de Fundos
- Não 481,0049.948,44839,008.70.96,234.387,00462.872,371,323%
Cotas de Fundos
- Não 289,0023.292,15517,004.21.98,382.201,00154.972,410,443%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0010.873,009.27.98,4810.873,0092.964,150,266%
Cotas de Fundos
- Não 485,0048.782,59869,008.82.41,034.418,00453.640,241,297%
Cotas de Fundos
- Não 300,0030.073,68947,009.55.94,580,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 530,004.645,1811.298,009.91.86,8910.768,0093.573,920,268%
Cotas de Fundos
- Não 503,0042.516,30906,007.64.75,174.865,00421.503,601,205%
Cotas de Fundos
- Não 3.332,0028.788,945.987,005.12.20,7423.623,00202.685,340,580%
Cotas de Fundos
- Não 13.059,00120.751,4923.465,0021.56.54,24121.094,001.164.924,283,331%
Cotas de Fundos
- Não 104,0010.217,4655,0052.89,304.011,00403.265,941,153%
Cotas de Fundos
- Não 809,0062.105,841.456,0011.12.09,133.248,00247.789,920,708%
Cotas de Fundos
- Não 4.085,0027.326,227.339,004.92.01,9539.245,00258.624,550,739%
Cotas de Fundos
- Não 365,0017.360,51654,003.08.16,703.234,00162.314,460,464%
Cotas de Fundos
- Não 450,0038.168,72808,006.90.02,894.319,00377.912,501,081%
Cotas de Fundos
- Não 9.332,0072.975,761.580,001.26.09,330,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 380,0035.300,89683,006.33.01,423.663,00342.856,800,980%
Cotas de Fundos
- Não 2.174,0039.170,533.403,006.86.42,0044.792,00389.242,481,113%
Cotas de Fundos
- Não 789,0064.997,261.418,0011.33.88,887.585,00621.211,501,776%
Cotas de Fundos
- Não 304,0019.456,74548,003.51.01,942.948,00184.456,360,527%
Cotas de Fundos
- Não 260,0021.262,23470,003.80.51,922.527,00203.423,500,582%
Cotas de Fundos
- Não 1.251,00110.873,49137,001.20.57,430,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 563,0050.631,871.013,009.18.83,735.408,00496.562,561,420%
Cotas de Fundos
- Não 27.333,00127.331,633.039,001.44.90,000,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0010.997,009.44.96,2410.997,0094.684,170,271%
Cotas de Fundos
- Não 703,0060.614,451.263,0011.40.26,914.506,00380.306,401,087%
Cotas de Fundos
- Não 4.690,00477.546,212.841,0028.56.96,747.609,00742.334,042,122%
Cotas de Fundos
- Não 472,0042.159,46851,007.77.25,254.567,00423.817,601,212%
Cotas de Fundos
- Não 350,0017.567,06629,003.26.53,123.366,00119.223,720,341%
Cotas de Fundos
- Não 439,0036.361,29790,006.52.45,934.224,00335.132,160,958%
Cotas de Fundos
- Não 4.916,0037.309,418.835,006.79.51,8722.877,00176.152,900,504%
Cotas de Fundos
- Não 351,0028.603,64631,005.15.67,733.374,00271.303,340,776%
Cotas de Fundos
- Não 4.365,0041.539,417.840,007.48.07,5641.911,00401.507,381,148%
Cotas de Fundos
- Não 450,0036.958,85807,006.63.38,384.302,00360.937,801,032%
Cotas de Fundos
- Não 26.234,00130.751,764.445,002.26.04,110,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 862,0087.680,821.548,0015.94.81,518.253,00860.127,662,459%
Cotas de Fundos
- Não 469,0037.432,23840,006.69.16,344.473,00339.366,510,970%
Cotas de Fundos
- Não 258,0020.371,00465,003.67.58,581.778,00146.613,880,419%
Cotas de Fundos
- Não 931,0090.206,581.673,0016.06.50,108.943,00888.039,902,539%
Cotas de Fundos
- Não 1.670,00171.032,643.388,0034.31.65,5610.081,001.027.253,902,937%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTLG11
CNPJ do emissor: 11.839.593/0001-09
Denominação Social do emissor: TRX REALTY LOG�STICA RENDA I FDO INV IMO
Para
negociação 		Não 473.200,001,353%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GARE11
CNPJ do emissor: 37.295.919/0001-60
Denominação Social do emissor: GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.
Para
negociação 		Não 210.200,340,601%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPTS11
CNPJ do emissor: 18.979.895/0001-13
Denominação Social do emissor: CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 205.344,350,587%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGLG11
CNPJ do emissor: 11.728.688/0001-47
Denominação Social do emissor: CSHG LOG�STICA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 328.423,810,939%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GGRC11
CNPJ do emissor: 26.614.291/0001-00
Denominação Social do emissor: GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 63.295,370,181%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HFOF11
CNPJ do emissor: 18.307.582/0001-19
Denominação Social do emissor: HEDGE TOP FOFII 3 FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 50.235,000,144%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRP11
CNPJ do emissor: 21.408.063/0001-51
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB RBR PROPERTIES - FII
Para
negociação 		Não 13.049,400,037%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNRI11
CNPJ do emissor: 12.005.956/0001-65
Denominação Social do emissor: KINEA RENDA IMOBILI�RIA FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 135.723,000,388%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MXRF11
CNPJ do emissor: 97.521.225/0001-25
Denominação Social do emissor: MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 41.943,200,120%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPCI11
CNPJ do emissor: 28.516.301/0001-91
Denominação Social do emissor: XP CREDITO IMOBILI�RIO - FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 59.206,280,169%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGIP11
CNPJ do emissor: 34.197.811/0001-46
Denominação Social do emissor: VALORA CRI �NDICE DE PRE�O FDO INVEST. I
Para
negociação 		Não 562,870,002%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - PVBI11
CNPJ do emissor: 35.652.102/0001-76
Denominação Social do emissor: FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES
Para
negociação 		Não 345.975,150,989%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPML11
CNPJ do emissor: 28.757.546/0001-00
Denominação Social do emissor: XP MALLS FDO INV IMOB FII
Para
negociação 		Não 630.761,001,803%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNHY11
CNPJ do emissor: 30.130.708/0001-28
Denominação Social do emissor: KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 92.424,960,264%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPSH11
CNPJ do emissor: 47.896.665/0001-99
Denominação Social do emissor: CAPIT�NIA SHOPPINGS FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 55.382,400,158%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNSC11
CNPJ do emissor: 35.864.448/0001-38
Denominação Social do emissor: KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FI
Para
negociação 		Não 37.760,800,108%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TRXF11
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 167.022,720,478%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TGAR11
CNPJ do emissor: 25.032.881/0001-53
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB TG ATIVO REAL
Para
negociação 		Não 190.322,000,544%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNIP11
CNPJ do emissor: 24.960.430/0001-13
Denominação Social do emissor: KINEA �NDICES DE PRE�OS FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 1.485,630,004%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KORE11
CNPJ do emissor: 52.219.978/0001-42
Denominação Social do emissor: KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE I
Para
negociação 		Não 39.429,600,113%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGHF11
CNPJ do emissor: 36.771.692/0001-19
Denominação Social do emissor: VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.
Para
negociação 		Não 187.695,200,537%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNCR11
CNPJ do emissor: 16.706.958/0001-32
Denominação Social do emissor: KINEA RENDIMENTOS IMOBILI�RIOS FDO INV I
Para
negociação 		Não 229.561,200,656%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MCRE11
CNPJ do emissor: 36.655.973/0001-06
Denominação Social do emissor: FDO DE INV IMOB MAU� CAPITAL HIGH YIELD
Para
negociação 		Não 71.994,780,206%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGRU11
CNPJ do emissor: 29.641.226/0001-53
Denominação Social do emissor: CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 269.250,000,770%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VISC11
CNPJ do emissor: 17.554.274/0001-25
Denominação Social do emissor: VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB -
Para
negociação 		Não 1.771,740,005%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - JSAF11
CNPJ do emissor: 42.085.661/0001-07
Denominação Social do emissor: JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIME
Para
negociação 		Não 20.229,300,058%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - LVBI11
CNPJ do emissor: 30.629.603/0001-18
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - VBI LOG�STICO
Para
negociação 		Não 21.152,080,060%
Outras aplicações
Cód. Ativo: Recibo - GARE13
CNPJ do emissor: 37.295.919/0001-60
Denominação Social do emissor: GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0031.225,740,089%
Outras aplicações
Cód. Ativo: Recibo - KNUQ13
CNPJ do emissor: 42.754.362/0001-18
Denominação Social do emissor: KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENT
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00150.035,220,429%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,009%
Valores a pagar
Descrição: AJUSTES PATRIM�NIO DEVEDOR
Para
negociação 		599,960,002%
Valores a pagar
Descrição: LIQUIDA��O - NOTA DE CORRETAGEM (D�BITO)
Para
negociação 		72.155,440,206%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		8.251,860,024%
Valores a receber
Descrição: TAXA REMUNERA��O DE EMPR�STIMO - DOADOR
Para
negociação 		105,560,000%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Para
negociação 		416,450,001%
Valores a receber
Descrição: EMPR�STIMO DE A��ES - DOADOR
Para
negociação 		1.879,350,005%