| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 144,1809969 | 0,00 | 0,00 | 1441809969,05 | 1422071139,74 | 1330 | 01/09/2025 |
| 02 | 143,2143941 | 0,00 | 0,00 | 1432143941,86 | 1412541933,98 | 1339 | 02/09/2025 |
| 03 | 142,7317819 | 0,00 | 0,00 | 1427317819,62 | 1407795753,93 | 1338 | 03/09/2025 |
| 04 | 143,8846289 | 0,00 | 0,00 | 1438846289,56 | 1424611086,76 | 1336 | 04/09/2025 |
| 05 | 145,5654948 | 0,00 | 0,00 | 1455654948,18 | 1441251461,53 | 1339 | 05/09/2025 |
| 08 | 144,699119 | 0,00 | 0,00 | 1446991190,82 | 2257399863,11 | 1332 | 09/09/2025 |
| 09 | 144,5228218 | 0,00 | 0,00 | 1445228218,34 | 1430926529,45 | 1327 | 09/09/2025 |
| 10 | 145,2686965 | 0,00 | 0,00 | 1452686965,97 | 1438306748,72 | 1325 | 11/09/2025 |
| 11 | 146,086674 | 0,00 | 0,00 | 1460866740,73 | 1442471077,95 | 1325 | 11/09/2025 |
| 12 | 145,1877362 | 0,00 | 0,00 | 1451877362,54 | 1435542311,34 | 1326 | 12/09/2025 |
| 15 | 146,4894439 | 0,00 | 0,00 | 1464894439,70 | 1446644087,08 | 1327 | 15/09/2025 |
| 16 | 147,0144983 | 0,00 | 0,00 | 1470144983,93 | 1451835741,69 | 1327 | 16/09/2025 |
| 17 | 148,5779208 | 0,00 | 0,00 | 1485779208,86 | 1471426025,13 | 1329 | 17/09/2025 |
| 18 | 148,48046 | 0,00 | 0,00 | 1484804600,29 | 1470474659,09 | 1328 | 18/09/2025 |
| 19 | 148,8547775 | 0,00 | 0,00 | 1488547775,58 | 1473022945,14 | 1328 | 19/09/2025 |
| 22 | 148,0826666 | 0,00 | 0,00 | 1428997733,53 | 1413577731,23 | 1324 | 22/09/2025 |
| 23 | 149,4283834 | 0,00 | 0,00 | 1441983900,75 | 1426343568,44 | 1326 | 23/09/2025 |
| 24 | 149,5052951 | 0,00 | 0,00 | 1442726097,95 | 1428625229,35 | 1325 | 24/09/2025 |
| 25 | 148,2963752 | 0,00 | 0,00 | 1431060021,26 | 1417063709,94 | 1328 | 25/09/2025 |
| 26 | 148,4445797 | 0,00 | 0,00 | 1432490194,55 | 1418372102,91 | 1328 | 26/09/2025 |
| 29 | 149,3595911 | 0,00 | 0,00 | 1441320054,59 | 1430418649,75 | 1330 | 29/09/2025 |
| 30 | 149,2833127 | 0,00 | 0,00 | 1440583968,04 | 1425781933,31 | 1330 | 30/09/2025 |
| C = Cancelado. |