| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,410895765899 | 0,00 | 0,00 | 166437674,27 | 166310300,78 | 7350 | 02/09/2025 |
| 02 | 15,368625547235 | 0,00 | 0,00 | 165981155,91 | 165855357,35 | 7361 | 03/09/2025 |
| 03 | 15,419564587607 | 0,00 | 0,00 | 166531297,55 | 166407469,21 | 7482 | 04/09/2025 |
| 04 | 15,510579066315 | 0,00 | 0,00 | 167514253,92 | 167392430,85 | 7559 | 05/09/2025 |
| 05 | 15,363122030134 | 0,00 | 0,00 | 165921717,93 | 165802187,49 | 7603 | 08/09/2025 |
| 08 | 15,429690205908 | 0,00 | 0,00 | 166640654,22 | 166522875,33 | 7658 | 09/09/2025 |
| 09 | 15,501195901967 | 0,00 | 0,00 | 167412915,74 | 167296865,67 | 7705 | 10/09/2025 |
| 10 | 15,470047297937 | 0,00 | 0,00 | 167076510,82 | 166962633,25 | 7795 | 11/09/2025 |
| 11 | 15,543984965717 | 0,00 | 0,00 | 167875037,63 | 167763233,29 | 7810 | 12/09/2025 |
| 12 | 15,437300240138 | 0,00 | 0,00 | 166722842,59 | 166613240,64 | 7830 | 15/09/2025 |
| 15 | 15,417247785095 | 0,00 | 0,00 | 166506276,08 | 166398933,44 | 7862 | 16/09/2025 |
| 16 | 15,351669612969 | 0,00 | 0,00 | 165798031,82 | 165692730,85 | 7883 | 17/09/2025 |
| 17 | 15,343927866903 | 0,00 | 0,00 | 165714420,96 | 165610938,58 | 7901 | 18/09/2025 |
| 18 | 15,407407264613 | 0,00 | 0,00 | 166399998,46 | 166298406,74 | 7928 | 19/09/2025 |
| 19 | 15,528895455663 | 0,00 | 0,00 | 167712070,92 | 167612148,02 | 7940 | 22/09/2025 |
| 22 | 15,656165395660 | 0,00 | 0,00 | 169086586,27 | 168988335,77 | 7937 | 23/09/2025 |
| 23 | 15,417499649944 | 0,00 | 0,00 | 166508996,22 | 166413240,44 | 7950 | 24/09/2025 |
| 24 | 15,498770687023 | 0,00 | 0,00 | 167386723,42 | 167292312,29 | 7958 | 25/09/2025 |
| 25 | 15,528519861015 | 0,00 | 0,00 | 167708014,50 | 167615066,34 | 7963 | 26/09/2025 |
| 26 | 15,543417916184 | 0,00 | 0,00 | 167868913,49 | 167778136,61 | 7958 | 29/09/2025 |
| 29 | 15,464519812818 | 0,00 | 0,00 | 167016813,98 | 166928216,46 | 7958 | 30/09/2025 |
| 30 | 15,544970491524 | 0,00 | 0,00 | 167885681,31 | 167798859,77 | 7929 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |