| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.106.937/0001-11 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 230,43705867 | 0,00 | 0,00 | 24311109,69 | 24345176,81 | 401 | 02/09/2025 |
| 02 | 232,48897848 | 0,00 | 1859911,83 | 22667675,40 | 24563237,64 | 408 | 03/09/2025 |
| 03 | 239,86519631 | 0,00 | 0,00 | 23386856,64 | 25274514,24 | 408 | 04/09/2025 |
| 04 | 230,77804287 | 1269279,24 | 0,00 | 23770138,42 | 25774512,45 | 408 | 05/09/2025 |
| 05 | 232,60437456 | 0,00 | 0,00 | 23958250,58 | 23980709,15 | 2041 | 08/09/2025 |
| 08 | 239,63368495 | 0,00 | 0,00 | 24682269,55 | 24706423,83 | 2041 | 09/09/2025 |
| 09 | 240,18526883 | 0,00 | 0,00 | 24739082,69 | 24764934,74 | 2039 | 10/09/2025 |
| 10 | 244,29462417 | 0,00 | 0,00 | 25162346,29 | 25189897,88 | 2036 | 11/09/2025 |
| 11 | 247,63780155 | 0,00 | 0,00 | 25506693,56 | 25535957,07 | 2036 | 12/09/2025 |
| 12 | 257,69065058 | 0,00 | 0,00 | 26542137,01 | 26573122,71 | 2035 | 15/09/2025 |
| 15 | 245,83362320 | 0,00 | 0,00 | 25320863,19 | 25353601,82 | 2037 | 16/09/2025 |
| 16 | 249,29650000 | 0,00 | 0,00 | 25677539,50 | 25711994,83 | 2042 | 17/09/2025 |
| 17 | 250,58667883 | 0,00 | 0,00 | 25810427,92 | 25846610,76 | 2043 | 18/09/2025 |
| 18 | 261,47895680 | 0,00 | 0,00 | 26932332,55 | 26970246,92 | 2047 | 19/09/2025 |
| 19 | 253,49824864 | 0,00 | 0,00 | 26110319,61 | 26149999,05 | 2044 | 22/09/2025 |
| 22 | 234,32609650 | 0,00 | 0,00 | 24135587,94 | 24177007,87 | 2038 | 23/09/2025 |
| 23 | 233,29090136 | 0,00 | 0,00 | 24028962,84 | 24072064,22 | 2037 | 24/09/2025 |
| 24 | 235,09236097 | 0,00 | 0,00 | 24214513,18 | 24259292,81 | 2033 | 25/09/2025 |
| 25 | 220,18469466 | 0,00 | 0,00 | 22679023,55 | 22725468,87 | 2040 | 26/09/2025 |
| 26 | 223,34146680 | 0,00 | 0,00 | 23004171,08 | 23052272,50 | 2039 | 29/09/2025 |
| 29 | 231,98514165 | 0,00 | 0,00 | 23894469,59 | 23944218,84 | 2043 | 30/09/2025 |
| 30 | 229,81605223 | 0,00 | 0,00 | 23671053,38 | 23722996,77 | 2041 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |