Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.848.980/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL26.172.309,78
11000006DISPONIBILIDADES198.644,83
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS198.644,83
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS198.644,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.350.596,88
13100007LIVRES17.136.505,28
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.136.505,28
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS13.062.432,17
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações4.074.073,11
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS761,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO761,60
13345109FUTUROS761,60
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS213.330,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA213.330,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL213.330,00
18000009OUTROS CRÉDITOS8.615.135,04
18300008RENDAS A RECEBER246.912,53
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER75.280,63
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER171.631,90
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.368.222,50
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.289.578,54
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.076.811,18
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.832,78
18800003DIVERSOS0,10
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS7.933,03
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.933,03
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.933,03
30000001COMPENSAÇÃO20.524.468,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.349.835,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.349.835,28
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL17.349.835,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES571.761,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA571.761,00
30430107PRÓPRIOS571.761,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES402.872,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS402.872,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS402.872,40
30900008CONTROLE2.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO46.696.778,46
40000008EXIGÍVEL2.325.530,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.325.530,45
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.323.852,50
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.323.852,50
49900006DIVERSAS1.677,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.583,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.583,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA94,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO94,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.367.489,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.367.489,05
61100004CAPITAL SOCIAL21.415.280,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.415.280,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.415.280,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.790,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.790,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.521.896,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.509.151,24
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.417,74
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.417,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.506.733,50
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL603.257,19
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL324.147,08
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS104.530,80
71580315FUTURO104.530,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO18.474.798,43
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.474.798,43
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.744,97
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.744,97
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS12.744,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.042.605,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.042.605,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.003.713,31
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL334.491,52
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS98.019,80
81550311FUTURO98.019,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO16.571.201,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.571.201,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.892,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.009,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.489,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.393,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.393,67
90000003COMPENSAÇÃO 20.524.468,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.349.835,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.349.835,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES571.761,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 571.761,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 402.872,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS402.872,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO402.872,40
90900000CONTROLE 2.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO46.696.778,46