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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.620.015/0001-44
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL87.729.703,17
11000006DISPONIBILIDADES116.088,92
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS116.088,92
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS116.088,92
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ40.860.252,40
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS40.860.252,40
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA40.860.252,40
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO40.860.252,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.744.470,84
13100007LIVRES34.248.714,29
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA34.248.714,29
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34.248.714,29
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS251.531,50
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO251.531,50
13345109FUTUROS251.531,50
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.244.225,05
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.244.225,05
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL12.244.225,05
19000008OUTROS VALORES E BENS8.891,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.891,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.891,01
30000001COMPENSAÇÃO214.791.564,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.492.939,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.492.939,34
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS46.492.939,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES71.708.448,29
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA71.708.448,29
30430107PRÓPRIOS71.708.448,29
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES87.140.177,30
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS87.140.177,30
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS87.140.177,30
30900008CONTROLE9.450.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.450.000,00
30915055EMISSÕES900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO302.521.268,10
40000008EXIGÍVEL3.838,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.838,07
49900006DIVERSAS3.838,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.450,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.450,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.387,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.387,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO90.837.510,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO90.837.510,69
61100004CAPITAL SOCIAL88.079.129,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO88.079.129,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS88.079.129,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS426.490.510,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS426.490.510,61
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.568.856,85
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.568.856,85
71410100POSIÇÃO BANCADA2.568.856,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS423.921.653,76
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.494.989,09
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS421.388.504,35
71580315FUTURO421.388.504,35
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO38.160,32
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO38.160,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS429.602.156,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS429.556.166,65
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS429.270.702,76
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS429.242.131,35
81550311FUTURO429.242.131,35
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO28.571,41
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.571,41
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS191.550,99
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.567,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.989,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO147.893,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.578,77
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO118.315,08
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.100,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.912,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.912,90
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS45.989,55
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 45.989,55
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 45.989,55
90000003COMPENSAÇÃO 214.791.564,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.492.939,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.492.939,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES71.708.448,29
90430006VALORES CUSTODIADOS 71.708.448,29
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 87.140.177,30
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS87.140.177,30
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO87.140.177,30
90900000CONTROLE 9.450.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.450.000,00
90917055EMISSÕES900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO302.521.268,10