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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.203.750/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL75.679.729,13
11000006DISPONIBILIDADES1.501.991,21
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.501.991,21
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS1.501.991,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.089.745,65
13100007LIVRES46.059.173,65
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.059.173,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS46.059.173,65
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.904,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.904,00
13345109FUTUROS1.904,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.028.668,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.028.668,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.028.668,00
18000009OUTROS CRÉDITOS26.076.759,59
18300008RENDAS A RECEBER743.784,09
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER366.300,30
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER377.483,79
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES25.332.958,52
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.049.399,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.275.056,90
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.502,62
18800003DIVERSOS16,98
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS16,98
19000008OUTROS VALORES E BENS11.232,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.232,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.232,68
30000001COMPENSAÇÃO58.007.319,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.087.841,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO48.087.841,65
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL48.087.841,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.912.297,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.912.297,00
30430107PRÓPRIOS2.912.297,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.007.181,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.007.181,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.007.181,00
30900008CONTROLE6.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.000.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO133.687.048,78
40000008EXIGÍVEL11.933.609,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.933.609,73
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.925.798,13
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR47,16
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.922.865,96
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.885,01
49900006DIVERSAS7.811,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.251,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.251,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA560,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO560,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.308.476,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.308.476,10
61100004CAPITAL SOCIAL60.352.963,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO60.941.338,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS60.941.338,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS588.375,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS76.566.166,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS76.566.149,19
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO109.708,51
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS109.708,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.456.440,68
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.640.086,43
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.405.167,42
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.938.208,00
71580315FUTURO2.938.208,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO69.472.978,83
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO69.472.978,83
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS16,98
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS16,98
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS16,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS70.128.522,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS70.128.522,87
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3,88
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.039.518,28
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL934.798,59
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.905.910,00
81550311FUTURO2.905.910,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO66.198.809,69
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO66.198.809,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS89.000,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.885,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.352,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO53.762,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.505,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO32.257,65
90000003COMPENSAÇÃO 58.007.319,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.087.841,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS48.087.841,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.912.297,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.912.297,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.007.181,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.007.181,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.007.181,00
90900000CONTROLE 6.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.000.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO133.687.048,78