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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 51.921.067/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL110.190.678,50
11000006DISPONIBILIDADES43.537,24
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS43.537,24
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS43.537,24
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ92.879.632,81
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS92.879.632,81
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA92.879.632,81
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO92.818.767,74
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL60.865,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.250.754,11
13100007LIVRES12.248.035,42
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA12.248.035,42
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12.248.035,42
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.002.718,69
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.002.718,69
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.002.718,69
19000008OUTROS VALORES E BENS16.754,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.754,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.754,34
30000001COMPENSAÇÃO240.340.972,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.250.754,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.250.754,11
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS17.250.754,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES103.588.220,81
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA103.588.220,81
30430107PRÓPRIOS103.588.220,81
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES110.001.997,51
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS110.001.997,51
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS110.001.997,51
30900008CONTROLE9.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO350.531.650,93
40000008EXIGÍVEL101.534,23
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS92.583,73
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS92.583,73
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO92.583,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.950,50
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7,00
49900006DIVERSAS8.943,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.029,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.029,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA913,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO913,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO105.080.659,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO105.080.659,00
61100004CAPITAL SOCIAL94.658.864,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO94.658.864,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS94.658.864,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.421.795,00
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.421.795,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.766.014,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.766.007,91
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.205.341,43
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.205.341,43
71410100POSIÇÃO BANCADA5.205.341,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.560.666,48
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA959.088,67
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.595.926,71
71580315FUTURO7.595.926,71
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.651,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.651,10
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6,82
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6,82
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.757.529,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.757.529,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.632.403,01
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.624.982,17
81550311FUTURO8.624.982,17
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.420,84
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.420,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS125.126,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.624,54
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.352,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO90.149,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.059,87
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO54.089,79
90000003COMPENSAÇÃO 240.340.972,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.250.754,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.250.754,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES103.588.220,81
90430006VALORES CUSTODIADOS 103.588.220,81
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 110.001.997,51
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS110.001.997,51
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO110.001.997,51
90900000CONTROLE 9.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO350.531.650,93