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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 26.845.780/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL94.233.999,19
11000006DISPONIBILIDADES114.776,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS114.776,49
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS114.776,49
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ27.724.159,55
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS27.724.159,55
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA27.724.159,55
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO27.724.159,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.386.236,97
13100007LIVRES60.351.775,26
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA60.351.775,26
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO60.351.775,26
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.034.461,71
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.034.461,71
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL6.034.461,71
19000008OUTROS VALORES E BENS8.826,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.826,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.826,18
30000001COMPENSAÇÃO233.881.906,77
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.386.236,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO66.386.236,97
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS66.386.236,97
30400003CUSTÓDIA DE VALORES68.258.681,96
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA68.258.681,96
30430107PRÓPRIOS68.258.681,96
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES93.636.987,84
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS93.636.987,84
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS93.636.987,84
30900008CONTROLE5.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO328.115.905,96
40000008EXIGÍVEL158.102,93
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS148.324,32
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS148.324,32
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO148.324,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.778,61
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES79,48
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR68,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10,84
49900006DIVERSAS9.699,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.579,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.579,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.119,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.119,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO86.843.980,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO86.843.980,07
61100004CAPITAL SOCIAL73.492.555,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO73.492.555,31
61170209PESSOAS FÍSICAS60.694.491,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.798.063,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.351.424,76
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.351.424,76
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.504.401,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.504.401,05
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.271.245,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.271.245,84
71410100POSIÇÃO BANCADA1.271.245,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.233.155,21
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.821.226,25
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA827,12
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.403.926,76
71580315FUTURO10.403.926,76
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.175,08
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.175,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.272.484,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.272.422,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.054.148,09
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.044.777,18
81550311FUTURO8.044.777,18
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.370,91
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.370,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS139.668,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.413,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.352,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO111.803,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.814,16
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO81.988,85
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.100,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS78.606,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS78.606,31
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS62,11
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 62,11
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 62,11
90000003COMPENSAÇÃO 233.881.906,77
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.386.236,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS66.386.236,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES68.258.681,96
90430006VALORES CUSTODIADOS 68.258.681,96
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 93.636.987,84
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS93.636.987,84
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO93.636.987,84
90900000CONTROLE 5.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO328.115.905,96