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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL49.868.343,82
11000006DISPONIBILIDADES103.562,51
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS103.562,51
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS103.562,51
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.149.836,69
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.149.836,69
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA13.149.836,69
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL13.149.836,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.604.526,36
13100007LIVRES24.012.017,29
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA24.012.017,29
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24.012.017,29
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.592.509,07
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.592.509,07
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL12.592.509,07
19000008OUTROS VALORES E BENS10.418,26
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.418,26
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.418,26
30000001COMPENSAÇÃO125.465.945,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.604.526,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO36.604.526,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS36.604.526,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES35.024.961,52
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA35.024.961,52
30430107PRÓPRIOS35.024.961,52
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES48.008.416,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS48.008.416,50
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS48.008.416,50
30900008CONTROLE5.828.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.828.041,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.828.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO175.334.289,20
40000008EXIGÍVEL263.199,45
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS250.136,70
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS250.136,70
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO250.136,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.062,75
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.003,01
49524004COTAS A RESGATAR3.003,01
49900006DIVERSAS7.931,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.039,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.039,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA891,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO891,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.418.377,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.418.377,18
61100004CAPITAL SOCIAL47.690.498,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO48.913.815,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS48.913.815,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.223.317,27
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.693.689,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.693.689,75
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ430.453,66
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS430.453,66
71410100POSIÇÃO BANCADA430.453,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.263.236,09
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.533.630,14
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA8.392,82
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.713.791,50
71580315FUTURO15.713.791,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.421,63
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.421,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.506.922,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.506.922,56
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.351.029,66
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.322.396,60
81550311FUTURO20.322.396,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO28.633,06
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.633,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS155.892,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO53.998,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.352,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO99.542,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.696,41
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO81.845,95
90000003COMPENSAÇÃO 125.465.945,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.604.526,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS36.604.526,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES35.024.961,52
90430006VALORES CUSTODIADOS 35.024.961,52
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 48.008.416,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS48.008.416,50
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO48.008.416,50
90900000CONTROLE 5.828.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.828.041,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.828.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO175.334.289,20