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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.467.170/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL31.370.400,99
11000006DISPONIBILIDADES103.147,61
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS103.147,61
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS103.147,61
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.289.728,50
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.289.728,50
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA12.289.728,50
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL12.289.728,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.970.345,54
13100007LIVRES13.627.509,81
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA13.627.509,81
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13.627.509,81
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS167.832,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO167.832,00
13345109FUTUROS167.832,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.175.003,73
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.175.003,73
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.175.003,73
19000008OUTROS VALORES E BENS7.179,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.179,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.179,34
30000001COMPENSAÇÃO76.411.943,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.802.513,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.802.513,54
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS18.802.513,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES23.529.294,10
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA23.529.294,10
30430107PRÓPRIOS23.529.294,10
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.706.264,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS29.706.264,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS29.706.264,00
30900008CONTROLE4.373.872,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.373.872,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.373.872,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO107.782.344,63
40000008EXIGÍVEL4.032.493,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.032.493,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.024.071,02
49524004COTAS A RESGATAR4.024.071,02
49900006DIVERSAS8.422,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.938,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.938,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA484,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO484,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.849.314,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.849.314,62
61100004CAPITAL SOCIAL35.899.737,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.899.737,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.899.737,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.696.045,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.696.045,55
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ352.068,44
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS352.068,44
71410100POSIÇÃO BANCADA352.068,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.343.977,11
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.351.181,86
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.159,52
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.983.710,50
71580315FUTURO12.983.710,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.925,23
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.925,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.207.453,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.207.453,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.125.838,72
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.109.840,00
81550311FUTURO14.109.840,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO15.998,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.998,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS81.614,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.474,85
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.029,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO58.110,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.330,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO47.779,51
90000003COMPENSAÇÃO 76.411.943,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.802.513,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.802.513,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES23.529.294,10
90430006VALORES CUSTODIADOS 23.529.294,10
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 29.706.264,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS29.706.264,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO29.706.264,00
90900000CONTROLE 4.373.872,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.373.872,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.373.872,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO107.782.344,63