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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.081.470/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.736.338,09
11000006DISPONIBILIDADES26.704,65
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS26.704,65
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS26.704,65
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.344.788,14
13100007LIVRES2.743.588,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.743.588,14
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.743.588,14
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS601.200,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA601.200,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL601.200,00
18000009OUTROS CRÉDITOS1.360.921,62
18300008RENDAS A RECEBER8.086,00
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.825,77
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER260,23
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.352.835,55
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES273.519,25
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.078.021,54
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.294,76
18800003DIVERSOS0,70
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,70
19000008OUTROS VALORES E BENS3.923,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.923,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.923,68
30000001COMPENSAÇÃO3.904.125,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.344.788,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.344.788,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.344.788,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES459.337,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA459.337,00
30430107PRÓPRIOS459.337,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.640.463,23
40000008EXIGÍVEL280.630,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES280.630,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES274.342,62
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR459,60
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES273.569,66
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS313,36
49900006DIVERSAS6.287,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.231,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.231,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA55,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO55,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.411.092,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.411.092,29
61100004CAPITAL SOCIAL4.686.177,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.686.177,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.686.177,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS275.085,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS275.085,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.264.149,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.264.149,85
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.590,35
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.590,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.259.559,50
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL76.316,95
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL95.719,39
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.132,20
71580315FUTURO9.132,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.078.390,96
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.078.390,96
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,70
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,70
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.219.534,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.219.534,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.204.668,33
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.750,31
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.942,40
81550311FUTURO7.942,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.174.975,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.174.975,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.866,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.153,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.029,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.683,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.527,65
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.155,78
90000003COMPENSAÇÃO 3.904.125,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.344.788,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.344.788,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES459.337,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 459.337,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.640.463,23