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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.606.480/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.150.222.193,87
11000006DISPONIBILIDADES22.793.795,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS22.793.795,60
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS22.793.795,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.307.213.347,53
13100007LIVRES1.292.084.067,63
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.292.084.067,63
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.292.084.067,63
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.646,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO87.646,00
13345109FUTUROS87.646,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS15.041.633,90
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA15.041.633,90
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.041.633,90
18000009OUTROS CRÉDITOS820.144.872,71
18300008RENDAS A RECEBER25.426.491,89
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.340.050,37
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER18.086.441,52
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES794.718.380,82
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES38.847.070,77
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS755.657.255,66
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES214.054,39
19000008OUTROS VALORES E BENS70.178,03
19900005DESPESAS ANTECIPADAS70.178,03
19910002DESPESAS ANTECIPADAS70.178,03
30000001COMPENSAÇÃO1.456.563.798,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.307.125.701,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.307.125.701,53
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.307.125.701,53
30400003CUSTÓDIA DE VALORES55.940.851,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA55.940.851,00
30430107PRÓPRIOS55.940.851,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES55.397.245,98
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS43.596.549,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS43.596.549,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES11.800.696,98
30900008CONTROLE38.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS38.100.000,00
30915055EMISSÕES4.050.000,00
30915103RESGATES5.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO28.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.606.785.992,38
40000008EXIGÍVEL40.939.299,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.939.299,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.912.893,43
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR12,51
49524004COTAS A RESGATAR8.045.897,84
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES32.866.983,08
49900006DIVERSAS26.405,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.212,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.212,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.655,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.655,85
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS4.537,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.948.002.501,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.948.002.501,47
61100004CAPITAL SOCIAL1.797.061.478,57
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.865.716.636,27
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.865.716.636,27
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS68.655.157,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.371.919.012,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.371.919.012,96
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.664.026,41
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.664.026,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.369.254.986,55
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58.277.694,44
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.573.812,85
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS61.614.567,00
71580315FUTURO61.614.567,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.227.788.912,26
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.227.788.912,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.210.638.619,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.210.634.082,67
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES18,97
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.210.172.116,32
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.198.466,94
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS60.513.496,00
81550311FUTURO60.513.496,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.126.460.153,38
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.126.460.153,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS461.947,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO299.750,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.732,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO158.463,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA64.177,75
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO94.285,81
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS4.537,23
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 4.537,23
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 4.537,23
90000003COMPENSAÇÃO 1.456.563.798,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.307.125.701,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.307.125.701,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES55.940.851,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 55.940.851,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 55.397.245,98
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS43.596.549,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO43.596.549,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES11.800.696,98
90900000CONTROLE 38.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE38.100.000,00
90917055EMISSÕES4.050.000,00
90917103RESGATES5.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO28.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.606.785.992,38