Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.817.528/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.766.538,77
11000006DISPONIBILIDADES106.846,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS106.846,57
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS106.846,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.830.581,75
13100007LIVRES3.752.450,95
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.752.450,95
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.754.806,97
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.356,02
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS380,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO380,80
13345109FUTUROS380,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS77.750,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA77.750,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL77.750,00
18000009OUTROS CRÉDITOS7.823.815,57
18300008RENDAS A RECEBER162.340,34
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER79.065,48
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER83.274,86
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.661.475,23
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.860.855,79
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.798.622,94
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.996,50
19000008OUTROS VALORES E BENS5.294,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.294,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.294,88
30000001COMPENSAÇÃO4.376.059,15
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.830.200,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.830.200,95
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.830.200,95
30400003CUSTÓDIA DE VALORES244.422,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA244.422,00
30430107PRÓPRIOS244.422,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES201.436,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS201.436,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS201.436,20
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.142.597,92
40000008EXIGÍVEL5.894.251,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.894.251,85
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.889.036,32
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,11
49524004COTAS A RESGATAR5.860.250,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES28.785,57
49900006DIVERSAS5.215,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.101,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.101,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA112,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO112,73
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.534.909,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.534.909,65
61100004CAPITAL SOCIAL2.772.074,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.453.760,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.453.760,37
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.681.685,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.762.834,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.762.834,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.837.306,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.837.306,91
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.101,38
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.101,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.835.205,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL367.753,54
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL881.496,98
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS66.326,40
71580315FUTURO66.326,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.519.628,61
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.519.628,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.499.929,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.499.856,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.459.185,06
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL445.105,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS61.516,40
81550311FUTURO61.516,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.952.563,56
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.952.563,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.686,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.828,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.749,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.108,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.337,69
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO16.770,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.984,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.984,83
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS73,09
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 73,09
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 73,09
90000003COMPENSAÇÃO 4.376.059,15
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.830.200,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.830.200,95
90400005CUSTÓDIA DE VALORES244.422,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 244.422,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 201.436,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS201.436,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO201.436,20
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.142.597,92