| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.055.305/0001-18 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,566967000000 | 0,00 | 0,00 | 196441081,20 | 196458753,41 | 1804 | 03/09/2025 |
| 02 | 54,474469000000 | 0,00 | 0,00 | 196108088,40 | 196045405,22 | 1820 | 04/09/2025 |
| 03 | 54,514472000000 | 0,00 | 0,00 | 196252099,20 | 196243496,69 | 1891 | 05/09/2025 |
| 04 | 54,563637000000 | 0,00 | 0,00 | 196429093,20 | 196422747,33 | 1901 | 05/09/2025 |
| 05 | 54,723606000000 | 21889442,40 | 0,00 | 218894424,00 | 218890265,97 | 1908 | 08/09/2025 |
| 08 | 54,785345000000 | 0,00 | 0,00 | 219141380,00 | 219139702,22 | 1912 | 09/09/2025 |
| 09 | 54,810208000000 | 0,00 | 0,00 | 219240832,00 | 219241718,08 | 1927 | 10/09/2025 |
| 10 | 54,851524000000 | 0,00 | 0,00 | 219406096,00 | 219409481,73 | 1944 | 12/09/2025 |
| 11 | 54,918828000000 | 0,00 | 0,00 | 219675312,00 | 219681200,91 | 1953 | 12/09/2025 |
| 12 | 54,912539000000 | 0,00 | 0,00 | 219650156,00 | 219658555,51 | 1957 | 15/09/2025 |
| 15 | 55,038459000000 | 0,00 | 0,00 | 220153836,00 | 220164739,20 | 1965 | 17/09/2025 |
| 16 | 55,160960000000 | 0,00 | 0,00 | 220643840,00 | 220657256,22 | 1969 | 18/09/2025 |
| 17 | 55,239110000000 | 0,00 | 0,00 | 220956440,00 | 220972372,56 | 60 | 18/09/2025 |
| 18 | 55,192164000000 | 0,00 | 0,00 | 220768656,00 | 220787108,21 | 1988 | 19/09/2025 |
| 19 | 55,194334000000 | 0,00 | 0,00 | 220777336,00 | 220798308,68 | 1993 | 23/09/2025 |
| 22 | 55,098607000000 | 0,00 | 0,00 | 220394428,00 | 220417919,61 | 1998 | 24/09/2025 |
| 23 | 55,235431000000 | 0,00 | 0,00 | 220941724,00 | 220967728,70 | 1998 | 25/09/2025 |
| 24 | 55,220925000000 | 0,00 | 0,00 | 220883700,00 | 220912225,58 | 2006 | 26/09/2025 |
| 25 | 55,156563000000 | 0,00 | 0,00 | 220626252,00 | 220657296,77 | 2026 | 29/09/2025 |
| 26 | 55,196808000000 | 0,00 | 0,00 | 220787232,00 | 220820795,18 | 2041 | 30/09/2025 |
| 29 | 55,171085000000 | 0,00 | 0,00 | 220684340,00 | 220720422,11 | 2051 | 01/10/2025 |
| 30 | 55,259056000000 | 0,00 | 0,00 | 221036224,00 | 221074822,91 | 2061 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |