| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 122,861968000000 | 0,00 | 0,00 | 13514816,50 | 13390288,48 | 2615 | 02/09/2025 |
| 02 | 121,811937000000 | 0,00 | 0,00 | 13399313,15 | 13275013,93 | 2611 | 03/09/2025 |
| 03 | 121,497618000000 | 0,00 | 0,00 | 13364738,02 | 13241107,40 | 2606 | 04/09/2025 |
| 04 | 122,925228000000 | 2458504,56 | 0,00 | 15980279,73 | 15851833,82 | 2596 | 05/09/2025 |
| 05 | 124,645232000000 | 0,00 | 0,00 | 16203880,28 | 16073058,80 | 2597 | 08/09/2025 |
| 08 | 123,814834000000 | 0,00 | 0,00 | 16095928,49 | 15972730,27 | 2393 | 09/09/2025 |
| 09 | 123,707170000000 | 0,00 | 0,00 | 16081932,13 | 15959825,04 | 2610 | 10/09/2025 |
| 10 | 124,066586000000 | 0,00 | 0,00 | 16128656,30 | 16007242,99 | 2602 | 11/09/2025 |
| 11 | 124,906514000000 | 0,00 | 0,00 | 16237846,91 | 16117336,35 | 2602 | 12/09/2025 |
| 12 | 124,234249000000 | 0,00 | 0,00 | 16150452,46 | 16030677,64 | 2595 | 15/09/2025 |
| 15 | 125,015321000000 | 0,00 | 0,00 | 16251991,85 | 16131300,84 | 2593 | 16/09/2025 |
| 16 | 125,522363000000 | 0,00 | 0,00 | 16317907,23 | 16197889,53 | 2591 | 17/09/2025 |
| 17 | 127,290990000000 | 0,00 | 0,00 | 16547828,75 | 16428645,64 | 2589 | 18/09/2025 |
| 18 | 127,224686000000 | 0,00 | 0,00 | 16539209,29 | 16415889,15 | 2592 | 19/09/2025 |
| 19 | 127,304723000000 | 0,00 | 0,00 | 16549614,05 | 16418334,04 | 2576 | 22/09/2025 |
| 22 | 126,403413000000 | 0,00 | 0,00 | 16432443,75 | 16317209,60 | 2574 | 23/09/2025 |
| 23 | 127,652498000000 | 0,00 | 0,00 | 16594824,81 | 16478152,50 | 2572 | 24/09/2025 |
| 24 | 127,595940000000 | 0,00 | 0,00 | 16587472,27 | 16467571,93 | 2566 | 25/09/2025 |
| 25 | 126,212839000000 | 0,00 | 0,00 | 16407669,18 | 16290082,68 | 2562 | 26/09/2025 |
| 26 | 126,634246000000 | 0,00 | 0,00 | 16462452,00 | 16342892,94 | 2551 | 29/09/2025 |
| 29 | 127,396747000000 | 0,00 | 0,00 | 16561577,13 | 16441152,44 | 2552 | 30/09/2025 |
| 30 | 126,653539000000 | 0,00 | 0,00 | 16464960,18 | 16328903,07 | 2552 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |