| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 130,427359000000 | 0,00 | 0,00 | 662570984,09 | 662904161,16 | 32693 | 02/09/2025 |
| 02 | 130,157835000000 | 2603156,70 | 0,00 | 663804959,20 | 664145334,35 | 32774 | 03/09/2025 |
| 03 | 130,328178000000 | 2606563,56 | 0,00 | 667280273,64 | 667630315,65 | 32875 | 04/09/2025 |
| 04 | 130,976175000000 | 0,00 | 0,00 | 670598016,35 | 670960959,98 | 32952 | 05/09/2025 |
| 05 | 130,203442000000 | 0,00 | 0,00 | 666641621,93 | 666844459,13 | 33017 | 08/09/2025 |
| 08 | 131,223379000000 | 3936701,37 | 0,00 | 675800401,17 | 676008767,52 | 33071 | 09/09/2025 |
| 09 | 131,648026000000 | 0,00 | 0,00 | 677987335,29 | 678210655,76 | 33136 | 10/09/2025 |
| 10 | 131,205109000000 | 0,00 | 0,00 | 675706313,54 | 675939131,46 | 33201 | 11/09/2025 |
| 11 | 132,113179000000 | 2642263,58 | 0,00 | 683025133,82 | 683263207,46 | 33201 | 12/09/2025 |
| 12 | 130,940598000000 | 0,00 | 0,00 | 676962891,86 | 677214873,21 | 33297 | 15/09/2025 |
| 15 | 130,857608000000 | 2617152,16 | 0,00 | 679150983,94 | 679408008,71 | 33345 | 16/09/2025 |
| 16 | 130,355567000000 | 0,00 | 0,00 | 676545393,15 | 676816527,15 | 33435 | 17/09/2025 |
| 17 | 130,146591000000 | 2602931,82 | 0,00 | 678063736,80 | 678340651,17 | 33514 | 18/09/2025 |
| 18 | 130,801519000000 | 0,00 | 0,00 | 681475912,25 | 681759164,17 | 33598 | 19/09/2025 |
| 19 | 131,342981000000 | 2626859,62 | 0,00 | 686923789,94 | 685544919,26 | 33690 | 22/09/2025 |
| 22 | 132,209351000000 | 0,00 | 0,00 | 691454907,04 | 690092898,96 | 33742 | 23/09/2025 |
| 23 | 130,419461000000 | 0,00 | 0,00 | 682093783,16 | 680757349,09 | 33809 | 24/09/2025 |
| 24 | 130,902287000000 | 0,00 | 0,00 | 684618962,92 | 684944645,52 | 33843 | 25/09/2025 |
| 25 | 131,090194000000 | 0,00 | 0,00 | 685601713,95 | 685937594,77 | 33818 | 26/09/2025 |
| 26 | 131,142597000000 | 0,00 | 0,00 | 685875784,03 | 686221324,89 | 33903 | 29/09/2025 |
| 29 | 131,093989000000 | 0,00 | 0,00 | 685621560,60 | 685976937,13 | 34003 | 30/09/2025 |
| 30 | 131,703201000000 | 2634064,02 | 0,00 | 691441806,04 | 691795112,57 | 34118 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |