| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,427164000000 | 0,00 | 0,00 | 843578533,03 | 835917980,42 | 6407 | 02/09/2025 |
| 02 | 14,330382000000 | 0,00 | 41558107,80 | 796361453,89 | 788754609,48 | 6393 | 03/09/2025 |
| 03 | 14,282117000000 | 0,00 | 5712846,80 | 787966462,98 | 781910573,32 | 6394 | 04/09/2025 |
| 04 | 14,397481000000 | 719874,05 | 0,00 | 795051110,19 | 789126369,97 | 6424 | 05/09/2025 |
| 05 | 14,565592000000 | 0,00 | 11652473,60 | 792682028,89 | 785640731,37 | 6426 | 08/09/2025 |
| 08 | 14,478773000000 | 0,00 | 2895754,60 | 785061441,49 | 777973289,50 | 6386 | 09/09/2025 |
| 09 | 14,461039000000 | 0,00 | 0,00 | 784099880,45 | 777086631,25 | 6381 | 10/09/2025 |
| 10 | 14,535618000000 | 726780,90 | 0,00 | 788870439,76 | 781808443,42 | 6405 | 11/09/2025 |
| 11 | 14,617423000000 | 1461742,30 | 0,00 | 794771882,41 | 785580509,78 | 6405 | 12/09/2025 |
| 12 | 14,527516000000 | 726375,80 | 0,00 | 790609824,19 | 782852995,45 | 6404 | 15/09/2025 |
| 15 | 14,657772000000 | 0,00 | 0,00 | 797698608,07 | 790407681,75 | 6311 | 16/09/2025 |
| 16 | 14,710307000000 | 0,00 | 0,00 | 800557629,75 | 794394704,59 | 6108 | 17/09/2025 |
| 17 | 14,866747000000 | 4460024,10 | 0,00 | 813531364,94 | 806758478,32 | 5733 | 18/09/2025 |
| 18 | 14,856947000000 | 0,00 | 0,00 | 812995084,98 | 807197379,87 | 5799 | 19/09/2025 |
| 19 | 14,894335000000 | 0,00 | 0,00 | 815040996,34 | 808498493,66 | 5807 | 22/09/2025 |
| 22 | 14,817227000000 | 0,00 | 0,00 | 810821513,92 | 804330286,96 | 5790 | 23/09/2025 |
| 23 | 14,951900000000 | 0,00 | 2990380,00 | 815200649,49 | 808692022,36 | 5798 | 24/09/2025 |
| 24 | 14,959647000000 | 747982,35 | 0,00 | 816371038,93 | 809635620,07 | 5865 | 25/09/2025 |
| 25 | 14,838656000000 | 2967731,20 | 0,00 | 812736100,38 | 806375308,13 | 5872 | 26/09/2025 |
| 26 | 14,853641000000 | 0,00 | 2970728,20 | 810586140,11 | 804283147,64 | 5922 | 29/09/2025 |
| 29 | 14,945219000000 | 0,00 | 1494521,90 | 814089152,08 | 807870658,79 | 6013 | 30/09/2025 |
| 30 | 14,937457000000 | 0,00 | 0,00 | 813666333,12 | 806742024,37 | 6009 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |